发行信息 - 获2024年年度股东大会授权，可简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[7] - 发行价格为8.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行股票数量为18,816,568股，不超过本次发行前公司总股本的30%[8] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[8] - 募集资金总额为15,900.00万元，未超3亿元且未超公司最近一年末净资产的20%[9] 项目情况 - 募集资金净额将全部投入陆芝葆化药生产车间与智能综合仓库项目，该项目投资总额39,340.68万元[11] - 化药生产车间年产盐酸帕罗西汀肠溶缓释片12.34万盒、盐酸普拉克索缓释片47.40万盒等[49] - 化药生产车间项目投资27200.62万元，拟投入募集资金12080.95万元[60] - 智能仓库建设项目投资12140.06万元，拟投入募集资金3819.05万元[62] - 化药生产车间项目建设周期36个月，智能仓库建设项目建设周期12个月[63] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为76,588.19万元、89,071.81万元、98,355.45万元和87,268.50万元[98] - 2022 - 2025年1 - 9月公司净利润分别为1,128.39万元、 - 7,175.71万元、1,365.17万元和4,417.69万元[98] - 报告期内公司毛利率分别为55.39%、47.01%、47.67%和45.87%[99] - 报告期内公司存货跌价损失分别为 - 440.98万元、 - 1,335.94万元、 - 992.94万元和 - 488.99万元[100] 分红政策 - 2022 - 2024年现金分红总额为5903.28万元，年均可分配利润为 - 1560.72万元[114] - 2024年度现金分红金额为2459.74万元，现金分红占净利润比例为180.18%[114] - 2022年度现金分红金额为 - 3443.54万元，现金分红占净利润比例为305.17%[114] - 未来三年（2025 - 2027年）公司采取现金方式分配利润，每年不少于当年实现的可分配利润的10%[119] 未来展望 - 本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将增加，资产负债率下降[70] - 本次发行短期内可能使净资产收益率、每股收益下降，长期盈利能力将提升[90] - 本次发行完成后，总股本和净资产规模将增加，若利润未相应增长，每股收益等财务指标可能下降，股东即期回报存在被摊薄风险[135] 其他 - 公司有密云、沧州、海昌及天原四个生产基地[57] - 截至2024年末，公司配备研发人员253人，专业配比合理[139]