发行股票相关 - 拟以简易程序向特定对象发行股票募集15,900.00万元[5] - 最终发行对象数量为10名，不超35名[14] - 定价基准日为2026年1月29日，发行价不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[16] - 发行价格确定为8.45元/股[17] - 发行证券为境内上市人民币普通股，每股面值1.00元[9] - 发行对象以同一价格、现金方式认购[13] - 发行前总股本为562,873,163股，假设发行数量为18,816,568股[34] 业绩情况 - 2024年度降糖产品在北京密云工厂产能利用率达100%[8] - 2025年1 - 9月实现归母净利润4,417.69万元，扣非归母净利润3,367.58万元，假设该业绩为全年的75%，2026年业绩增幅按 - 10%、0%、10%测算[35] - 2025年末总股本为56,287.32万股，2026年发行前总股本为56,287.32万股，发行后为58,168.97万股[36] - 情景1：2026年业绩与2025年持平，发行后基本每股收益为0.1021元/股，扣非后为0.0778元/股[36] - 情景2：2026年业绩较2025年增加10%，发行后基本每股收益为0.1123元/股，扣非后为0.0856元/股[36] - 情景3：2026年业绩较2025年减少10%，发行后基本每股收益为0.0919元/股，扣非后为0.0700元/股[37] 未来展望 - 本次发行完成后每股收益有所下降，对即期回报有一定摊薄影响[38] - 积极实施募集资金投资项目，降低即期回报摊薄风险[39] - 加强募集资金管理，提高资金使用效率[40] 资金用途与业务 - 募集资金用于陆芝葆化药生产车间与智能综合仓库项目[30] - 业务模式为“化药+中药”双轮驱动[6] - 目前化药生产线为注射剂和普通片剂生产线，无法生产其他剂型产品[7] 相关承诺 - 董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益，不输送利益等[44] - 董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[44] - 董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[44] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[45] - 控股股东、实际控制人承诺切实履行公司制定的填补回报措施及相关承诺[46]