财务数据 - 2024年3月31日止六个月运营亏损306.276万美元，净亏损299.1573万美元，基本和摊薄后每股净亏损0.13美元[96] - 2023年9月30日止年度运营亏损628.3395万美元，净亏损625.0401万美元，基本和摊薄后每股净亏损0.28美元[96] - 截至2024年3月31日累计亏损1027.3798万美元，总股本663.5968万美元[98] - 本次发行扣除费用后净收益约1330万美元，行使超额配售权约1540万美元[88] 业务计划 - 2024 - 2026年进行微反应器示范工作，2026 - 2031年处理许可申请，2030 - 2031年推出微反应器[42][111] - 燃料运输业务2026年投入运营，核咨询服务2024年底开始提供[40][41] - 未来十二个月预计支出约800万美元用于业务，600万用于研发，200万用于杂项成本[42] - 若2024年底未收购相关业务，额外投入200万建立内部核咨询业务[42] 股权发行 - 拟发售630,253个单位，含1股普通股和0.5股认股权证，发行价23.80美元[7] - 授予承销商30天选择权，可额外购买最多94,538股普通股和相关认股权证[12] - 若承销商全额行使选择权，总承销折扣约1,207,502美元，额外收益约2,070,004美元[12] 市场与合作 - 4月3日与BEA签订独家专利许可协议用于HALEU运输[58] - 6月27日与Curio签署谅解备忘录合作优化核燃料回收技术[68] 收购情况 - 6月21日完成对ALIP知识产权收购，此前获DOE超137万美元资助，公司将提供约35万美元后续资金[60][61] - 收购时向Maidana博士发行50,000股普通股并支付5万美元现金，项目成功再提供50,000股和5万美元[67] 公司特点 - 是新兴成长型和较小报告公司，可选择简化报告要求[9] - 不依赖政府资金，投资者多为核行业专业人士[45][46] 风险因素 - 自成立未产生收入且持续亏损，预计短期内无法产生收入[76] - 业务面临技术整合、法规、人才流失等多方面风险[133][174][180]