会议时间 - 公司谨订于2026年3月6日上午10时30分举行股东特别大会[5] - 原订于2026年1月30日的股东特别大会已由董事会无限期延后[11] 日期相关 - 最后可行日期为2026年2月4日[11] - 最后截止日期为2026年3月31日或公司与配售代理协定的较后日期[11] 配售事项 - 配售事项将按尽力基准配售最多271,220,000股新股份[11] - 配售价为每股配售股份0.102港元[12] - 股份每股面值为0.1港元[12] - 特别授权将配发给股东以发行最多271,220,000股配售股份[12] - 配售代理将收取相当于配售价乘以实际配售股份数目金额1.6%的配售佣金[19] - 配售价较配售协议日期收市价0.123港元折让约17.07%，较前五个交易日平均收市价0.124港元折让约17.74%[23][27] - 假设配售事项全数以完成，每股配售股份净发行价约为0.10港元[25] - 理论摊薄效应约3.22%，股份理论摊薄价每股约0.120港元较股份基准价每股约0.124港元折让[27] - 配售价较未经审核资产净值每股约0.039港元溢价约161.54%[27] - 参考期间内九个交易日平均收市价为每股0.130港元，股份暂停买卖日期前30日平均收市价每股0.115港元[27] - 参考期间股份平均每日成交量约为5,151,049股，占配售协议日期已发行股份总数约0.38%[27] - 配售事项完成须待上市委员会批准、股东通过决议案等条件达成或豁免[32] - 配售事项将在条件达成或豁免后第三个营业日或双方协定时间完成[30] 财务数据 - 2025年9月30日公司现金及现金结余约为2350万港元，总借款约为2400万港元[39] - 配售事项最高所得款项总额估计约为2766.444万港元，最高所得款项净额估计约为2713.3万港元[42] - 所得款项净额约2713.3万港元中，约1020万港元用于发展供应链业务，约860万港元用于偿还未偿还应付款项，约820万港元用于补充营运资金[42] - 补充营运资金的约820万港元中，约220万港元用于支付香港总办事处员工薪金及办公室租金，约600万港元用于支付中国营运附属公司相关成本[42] 股权结构 - 最后可行日期公司已发行股份总数为1,356,171,754股，持股100%[50] - 紧随完成后假设所有配售股份获悉数配售，公司已发行股份总数为1,627,391,754股，持股100%[50] - 最后可行日期赵振中先生持股63,192,000股，占比4.66%；紧随完成后持股不变，占比3.88%[50] - 最后可行日期覃佳丽女士持股51,672,000股，占比3.81%；紧随完成后持股不变，占比3.18%[50] - 最后可行日期郭伟先生持股22,098,000股，占比1.63%；紧随完成后持股不变，占比1.36%[50] - 最后可行日期中国创新投资有限公司持股226,000,000股，占比16.66%；紧随完成后持股不变，占比13.89%[50] - 最后可行日期公众人士中其他公众股东持股966,209,754股，占比71.25%；紧随完成后持股不变，占比59.40%[50] - 紧随完成后承配人持股271,220,000股，占比16.67%[50] 业务发展 - 公司从事品牌商品及消费品供应链综合业务，致力于拓展六大板块品牌供应链业务版图[39][41] - 公司拟建立人工智能数位通讯平台，升级及扩展品牌传播业务，并向中国附属公司注资[41] 其他事项 - 代表委任表格须于股东特别大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[5] - 公司与德林证券（香港）有限公司订立配售协议，以每股0.102港元配售最多271,220,000股股份[67] - 公司董事会包括5名执行董事和3名独立非执行董事[68] - 受委代表文件须于股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達指定處所或透過指定網站交回才有效[69] - 公司将自2026年3月3日至3月6日暂停股东过户登记[69] - 为符合出席股東特別大會资格，过户文件等须不迟于2026年3月2日下午4时30分交予指定登记处[69] - 若股東特別大會当日上午7时后有8号或以上颱風信号等生效，公司将在官网及联交所网站发布最新情况[69]