资金募集 - 2022年4月8日募集资金到账，总额96989.99万元，净额95904.25万元[6] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户余额7153.71万元[7] 现金管理 - 公司可使用不超30000万元闲置募集资金进行12个月现金管理[2][10] - 本次现金管理金额为6000万元，源于非公开发行股票闲置募集资金[4][5][6] - 公司购买东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍375号收益凭证3000万元，预计年化收益率1.7%-2.2%[9] - 公司购买华安证券华彩增盈103期浮动收益凭证3000万元，预计年化收益率1.3%-3.25%[9] - 吉祥看涨鲨鱼鳍375号预计收益12.44 - 16.09万元，期限2026年2月13日至5月13日[9] - 华彩增盈103期预计收益23.72 - 59.30万元，期限2026年2月13日至9月22日[9] 财务数据 - 2024年度资产总额为329,186.40，2025年1 - 9月为315,427.41[16] - 2024年度负债总额为156,633.97，2025年1 - 9月为114,180.11[16] - 2024年度归属于上市公司股东的净资产为168,137.58，2025年1 - 9月为197,756.85[16] - 2024年度经营活动现金流量净额为 - 16,290.00，2025年1 - 9月为 - 4,024.51[16] 理财情况 - 最近12个月累计使用闲置募集资金购买理财产品实际投入31,500.00万元，收回本金23,500.00万元，收益134.03万元，未收回本金8,000.00万元[18][19] - 最近12个月内单日最高投入金额为6,000.00万元[19] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的3.57%[19] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润绝对值的0.61%[19] - 目前已使用理财额度为8,000.00万元，未使用额度为22,000.00万元，总额度为30,000.00万元[19]