现金管理额度 - 公司可使用不超过70000万元闲置自有资金进行现金管理，期限不超12个月[2] 产品赎回情况 - “添利宝”（TLBB202528231）赎回本金3000万元，实际年化收益率2.20%，实际收益4.70万元[3] - “添利宝”（TLBB202529917）赎回本金2000万元，实际年化收益率2.20%，实际收益3.13万元[3] - 兴业银行（CC21250207007）赎回本金1000万元，实际年化收益率2.20%，实际收益1.08万元[9] - “添利宝”（TLBB202503180）赎回本金3000万元，实际年化收益率2.42%，实际收益2.39万元[9] - 兴业银行（CC21250207006）赎回本金1000万元，实际年化收益率2.14%，实际收益2.17万元[9] - 兴业银行（203140000）赎回本金2000万元，实际年化收益率2.35%，实际收益4.76万元[9] - 兴业银行（203140000）赎回本金3000万元，实际年化收益率2.66%，实际收益4.81万元[9] 产品投资情况 - “添利宝”（TLBB202528231）预计收益率0.45%-2.40%，投资金额3000万元[5] - “添利宝”（TLBB202529917）预计收益率0.45%-2.40%，投资金额2000万元[5] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（203140000）预计收益率2.52%，投资金额2000万元[10] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202416666）预计收益率2.30%，投资金额1000万元[10] - 杭州银行单位大额存单多元服务G13期2年产品预计收益率2.65%，投资金额3000万元[11] - 兴业银行大额存单（20240091）预计收益率2.60%，投资金额2500万元[11] - 中国农业银行2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品预计收益率2.35%，投资金额3000万元[11] - 杭州银行单位大额存单多元服务（25年多元服务第G01期）3年产品预计收益率2.20%，投资金额1000万元[11] - 南京银行单位大额存单2025年第22期3年产品预计收益率2.28%，投资金额1006.84万元[11] - 南京银行单位大额存单2024年第11期3年产品预计收益率2.46%，投资金额2030.97万元[11] - 中国农业银行2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品预计收益率2.27%，投资金额2068.41万元[11] 未到期余额 - 截至2026年1月31日，公司现金管理未到期余额为20706.22万元，未超董事会授权额度范围[13]