股本结构 - 截至2025年9月30日公司总股本为81383.3122万股，有限售条件流通股占比12.78%，无限售条件流通股占比87.22%[12][13] - 截至2025年9月30日，公司前十大股东合计持股占比54.99%，周晓峰持有有限售条件股份10400.49万股[14] 财务数据 - 2025年1 - 9月公司营业收入为1922431.23万元，净利润为25059.03万元，归属于母公司所有者的净利润为8872.61万元[18] - 2024年度公司营业收入为2632448.08万元，净利润为125564.96万元，归属于母公司所有者的净利润为95300.50万元[18] - 2025年9月30日资产总额2607506.97万元，负债总额1348139.89万元，所有者权益合计1259367.08万元[19] - 2025年9月30日流动比率1.18倍，速动比率0.97倍，资产负债率51.70%[21] - 2025年9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元，加权平均净资产收益率0.76%[21] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额167949.74万元，投资活动净额 - 108130.54万元，筹资活动净额 - 149157.07万元[22] - 2025年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 89687.84万元，期末余额179506.22万元[22] - 2025年9月30日，应收账款周转率2.38次/年，存货周转率5.15次/年[21] 发行相关 - 本次发行股票每股面值为1.00元，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日发行人股票均价的80%[43] - 本次发行对象不超过35名特定投资者[48] - 特定对象所认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[50] - 已持有和拟持有的财务性投资金额未超合并报表归母净资产的30%[52] - 拟发行股份数量不超发行前总股本的30%[52] - 募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超募集资金总额的30%[52] 业务情况 - 主要产品直接材料成本占主营业务成本比重约70%[59] - 报告期向前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为39.94%、36.53%、31.40%和32.26%[61] - 报告期海外业务收入分别为273747.41万元、470955.76万元、563990.53万元和327097.49万元[65] - 报告期海外业务收入占营业收入比例分别为13.85%、20.23%、21.42%和17.01%[65] - 报告期内公司毛利率分别为16.80%、16.82%、16.60%和16.11%[72] 募投项目 - 募投项目预计新增内饰件产值156720.00万元、金属件产值126000.00万元，扩产比例分别为11.61%和25.98%，定点项目覆盖新增产值比例为73.71%[77] - 募投项目达产后预计新增净利润17994.15万元，预计新增长期资产184994.67万元[79][81] - 募投项目“芜湖汽车零部件智能制造项目”将新增40万套电池包壳体产品产能[85] 行业地位 - 2025年公司在《全球汽车零部件配套供应商百强榜》中排名第61，在中国汽车零部件企业中排名第7[108] - 2023年度公司在全球汽车内外饰件行业中市占率为3.22%，仅次于延锋汽车、佛吉亚与一汽富维[109] 公司能力与策略 - 公司具备汽车内外饰件等多方面研究和开发能力，多家子公司获多项认定[112] - 公司坚持推行精益化管理思路，建立成本管控体系[113] 生产基地 - 国内公司已拥有宁波、上海临港等多家生产基地，国外在北美、东南亚等地区拥有多个生产基地[115] 中介机构 - 本次向特定对象发行股票，公司聘请广发证券作为保荐机构和主承销商[118] - 本次发行公司聘请上海市锦天城律师事务所作为发行人律师[118] - 本次发行公司聘请天健会计师事务所作为会计师[118] - 公司本次向特定对象发行股票聘请了5家境外律师事务所为境外子公司相关法律事项出具境外法律意见书[122] 保荐代表人 - 保荐代表人郑昊最近五年内具备36个月以上保荐相关业务经历等条件[127] - 保荐代表人范丽琴最近五年内具备36个月以上保荐相关业务经历等条件，且最近3年内曾担任梦百合家居科技股份有限公司2022年向特定对象发行股票项目的签字保荐代表人且已完成发行[128] 项目协办人 - 公司指定荆晨曦作为项目协办人协助保荐代表人做好宁波华翔电子股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票项目的保荐工作[127]