可转换债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过124,000.00万元，发行数量不超过1,240.00万张[15] - 可转换公司债券每张面值100.00元，按面值发行，期限六年[16][17] - 采用每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[19] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[25] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价[28] - 发行对象为持有上海分公司证券账户投资者（国家法律、法规禁止者除外）[43] - 向原股东优先配售，剩余部分网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，余额由主承销商包销[44] - 不提供担保，将委托资信评级机构进行信用评级[52][53] - 发行方案有效期十二个月，自股东会审议通过之日起计算[56] 财务数据 - 2025年9月30日货币资金171,528.99万元，应收账款330,553.39万元，流动资产合计568,527.84万元[58] - 2025年9月30日长期股权投资71,486.83万元，固定资产980,534.37万元，非流动资产合计1,218,495.61万元[58] - 2025年9月30日资产总计1,787,023.45万元[58] - 2025年9月30日流动负债合计246,942.80万元，非流动负债合计712,466.48万元，负债合计959,409.28万元[59] - 2025年1 - 9月营业总收入152,552.28万元，营业总成本102,611.98万元，营业利润55,862.07万元[61] - 2025年1 - 9月净利润45,531.71万元，其中归属于母公司股东的净利润39,025.48万元，少数股东损益6,506.24万元[61][62] - 2025年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.44元[62] - 2025年1 - 9月经营活动现金流入小计152,966.25万元，现金流出小计61,171.66万元，现金流量净额91,794.59万元[63] - 2024年度营业总收入209,908.71万元，净利润49,756.30万元[61] 募集资金用途 - 募集资金将用于连云港青口盐场渔光一体化发电项目（拟投入87,000.00万元）和补充流动资金（拟投入37,000.00万元）[51][54] 利润分配 - 2024 - 2022年每年每股派发现金红利0.15元（含税），每年派发现金红利133,721,382元（含税）[99][100] - 2024 - 2022年现金分红比例分别为32.08%、28.31%、28.09%[99][100][102] - 未来三年采用现金、股票等方式分配利润，每年年度股东会召开后进行一次现金分红，有条件可进行中期现金分红，现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三年累计不低于年均可分配利润30%[105][107] 其他 - 报告期内多家公司纳入合并报表范围，GX Investment Inc.于2025年9月30日不再纳入[73] - 自本次发行可转债方案被股东会审议通过之日起，未来十二个月内公司将根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[113]