股权交易 - 2025年10月协议转让2368万股股份，占比29.60%，交易价32.064元/股[57] - 本次表决权放弃涉及1944万股，占公司股份总数的24.30%[10] - 本次要约收购价格为32.07元/股，拟收购24.30%的股份[10] - 西藏嘉康拟将1944万股（占24.30%）申报预受要约[10] 时间节点 - 2025年10月14日，公司披露要约收购报告书摘要等公告[13] - 2026年1月21日，公司披露要约收购报告书等相关报告及法律意见书[13] - 本次要约收购期限自2026年1月22日至2月24日[68] 公司概况 - 公司住所为西藏自治区昌都市经济技术开发区A区创业大道9号[2] - 公司股票上市地点为深圳证券交易所，简称多瑞医药，代码301075[2] - 公司注册资本8000万元，成立于2016.12.22[15] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月，公司营业收入分别为40104.98万元、33429.94万元、24062.81万元和13699.80万元[17] - 2022 - 2025年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润分别为2050.22万元、1885.07万元、 - 6266.67万元和 - 7972.77万元[17] - 2025年1 - 9月销售毛利率4.63%，销售净利率 - 82.26%，基本每股收益 - 1.01元/股，加权平均净资产收益率 - 12.95%[23] 股东情况 - 截至2025年9月30日，公司前十名股东合计持股55,835,562股，持股比例69.80%[32] - 截至报告签署日，公司无限售条件流通股份80000000股，占总股本比例100%[27] - 截至要约收购报告书摘要公告日（2025年10月14日），董事长邓勇间接持股33,722,542股，副董事长张绍忠间接持股9,335,593股[38][39] 募集资金 - 多瑞医药首次公开发行A股2,000.00万股，每股发行价27.27元，募集资金总额54,540.00万元，净额48,204.97万元[31] - 截至2025年9月30日，公司累计投入募集资金项目金额12,484.87万元，专户余额29,325.47万元[32] - 公司拟将剩余募集资金29,325.47万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，其中6,700.00万元还贷款[33] 收购目的与安排 - 本次要约收购为主动要约，不以终止上市公司上市地位为目的，旨在提升持股比例，增强股权结构稳定性[51] - 若预受要约股份不高于1944万股（占24.30%），收购人按约定购买；若超过则按同等比例收购[54] - 截至报告书签署日，除本次要约收购外，收购人及一致行动人未来12个月无增持或处置股份安排[70] 股价表现 - 2025年4 - 9月，多瑞医药、wind医药保健指数和wind西药涨幅分别为58.23%、18.06%及25.93%[62] - 2025年9月28日停牌前30个交易日，多瑞医药、wind医药保健指数和wind西药涨幅分别为9.11%、 - 3.44%、 - 3.62%[63] - 要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日，多瑞医药股票每日加权平均价格算术平均值为42.40元/股[59] 资金与顾问 - 本次要约收购所需最高资金总额为6.234408亿元，已存入履约保证金1.2468816亿元及剩余资金4.9875264亿元[66] - 国联民生证券承销保荐有限公司担任本次要约收购的被收购人多瑞医药的独立财务顾问[13] - 独立财务顾问与要约收购无关联关系，认为要约收购未违反法规，6个月内无买卖或持有股份情况[77][78][87]