业绩数据 - 2022年全年总营收为49,182,156元，2021年为34,436,772元，2020年为25,704,954元[87][88][89] - 2022年全年净亏损为8,091,230元，2021年为243,819,961元，2020年为净收入33,585,084元[87][88][89] - 2022年经营活动产生的净现金为40,967,701元，2021年为30,607,600元，2020年为49,455,986元[87][88][89] - 2022年投资活动使用的净现金为456,381元，2021年为155,050,516元，2020年为提供19,757,636元[87][88][89] - 2022年融资活动使用的净现金为11,218,750元，2021年为提供115,671,061元，2020年为提供126,789,807元[87][88][89] - 2022年末现金为246,761,548元，2021年末为199,411,823元，2020年末为212,769,706元[87][88][89] - 截至2022年12月31日，公司总资产为608,926,454元人民币，总负债为355,435,687元人民币，股东权益为253,490,767元人民币[84] - 截至2021年12月31日，公司总资产为532,725,763元人民币，总负债为413,662,825元人民币，股东权益为119,062,938元人民币[85] - 2022年短期借款为67,500,000元人民币，较2021年的77,000,000元人民币有所减少[84][85] - 截至2022年12月31日，公司长期贷款和借款（非流动）实际和调整后均为1,606,250元人民币（232,884美元）[143] - 截至2022年12月31日，公司股东权益实际为252,942,136元人民币（36,673,162美元），调整后为293,259,913元人民币（42,501,756美元）[143] - 截至2022年12月31日，公司总股本实际为255,097,017元人民币（36,985,590美元），调整后为295,414,794元人民币（42,814,184美元）[143] 股份相关 - 公司拟发售的美国存托股份代表5000万股普通股，每股美国存托股份代表5股普通股，面值为每股0.0001美元[8] - 2023年8月25日，公司与出售股东签订购买协议，同意向其发行并出售50,000,000股普通股，总对价600万美元[121][146] - 公司目前发行在外普通股为66,667,000股，含美国存托股份代表的普通股[118] - 出售股东将出售50,000,000股以美国存托股份形式存在的普通股[118] - 招股书日期时公司已发行和流通的普通股为66,667,000股[153][166] - 招股书日期时公司法定股本为50,000美元，分为5亿股普通股，每股面值0.0001美元[166] 现金转移 - 2020 - 2022年，联外学校为食品采购服务向其他子公司支付现金分别为15万元、1605.6452万元、0元[95] - 2020 - 2022年，联都外商独资企业向其他子公司现金转移分别为0元、0元、60万元[95] - 2020 - 2022年，联都外商独资企业向可变利益实体及其合并子公司现金转移分别为700万元、4686万元、1735万元[95] - 2023年1月1日至招股说明书日期，联都外商独资企业向可变利益实体及其合并子公司提供现金1530万元[95] 公司运营 - 公司和可变利益实体建立教育服务网络，包括1所高中、3家职业教育服务提供商和1家人力资源服务提供商[54] - 2021年2月连都外商独资企业完成收购杭州优溪100%股权布局在线教育[55] - 2022年1月丽水梦想与北京R.R.Z.成立北京新乡开展医疗保健行业职业教育[55] - 2022年1月1日丽水梦想签订协议收购北京P.X.100%股权及廊坊学校赞助权益，5月完成收购[55] - 莲都外国语学校于2021年9月1日被脱表[24] - 青田华侨国际学校于2023年2月更名为青田华侨实验高级中学[24] 法规风险 - 若SEC认定公司连续两年提交由未受PCAOB检查的注册会计师事务所出具的审计报告，将禁止公司股票或美国存托股票在美国证券交易所或场外交易市场交易[78] - 网络安全审查可能导致公司运营暂停、声誉受损和资源分散等问题[77] - 若公司未能满足网络安全、数据隐私和数据安全合规要求，可能面临处罚和声誉损害[77] - 公司的上市状态可能受到《外国公司问责法案》及相关法规的影响，存在不确定性[79] - 中国关于民办教育行业的法律法规和政策的解释、实施或拟议变更存在重大不确定性[105] - 若PCAOB连续两年无法全面检查或调查公司审计机构，ADS未来可能被禁止在美国交易[107] - 公司正在按照国家和地方规定提交民办学校分类登记相关申请，过程中可能产生税费损失[107] - 若中国政府认定公司在中国开展业务的协议不符合相关法规，公司可能面临严厉处罚[107]