债务情况 - 向兴业银行借款1000万元，2026年2月26日前还本金及7.5万元利息[2] - 向中国银行借款400万元，年化利率2.3%，2026年2月25日到期本息200万元[3][4] 资金情况 - 截至2025年9月30日货币资金余额2452万元[5] - 截至公告披露日货币资金余额327万元[5] 还款情况 - 2025年四季度归还南天数金1960万元，尚有2235万元未还[5] 风险提示 - 无法到期足额偿债，可能触发违约及诉讼风险[6]