募集资金 - 向不特定对象发行可转换公司债券应募集3.2126亿元，实际净额3.1505541056亿元[1] - 截至2025年9月30日，可转换公司债券募集资金初始存放3.1598169820亿元，期末余额50.059801万元[3][7] - 向特定对象发行股票2272.388万股，每股5.36元，净额1.1833644779亿元[4] - 截至2025年9月30日，向特定对象发行股票募集资金初始存放1.1833941779亿元，期末余额51.360896万元[8] 项目调整 - 2023年3月23日终止“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”后续投资，已投359.67万元，待付278.13万元，剩余2982.43万元变更用于“光储一体化能源利用项目”[9] - 2024年3月22日“年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目”实施主体、地点变更，预计达可使用状态时间由2024年3月延至2025年12月[9] - 2023年3月23日“温度传感器用复合材料及元件产业化项目”预计达可使用状态时间由2023年3月延至2024年3月[10][11] - “碳化硅单晶研发项目”和“光储一体化能源利用项目”预计达可使用状态时间由2024年3月延至2025年3月[12] 投资差额 - 向不特定对象发行可转换公司债券前次募集项目，承诺32126万元，实际28153.25万元，差额3372.98万元[14][15] - “碳化硅单晶研发项目”承诺2000万元，实际384.54万元，差额1615.46万元[14] - “高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”承诺637.8万元，实际487.04万元，差额150.76万元[14] - “温度传感器用复合材料及元件产业化项目”承诺3385万元，实际3002.41万元，差额382.59万元[14] - “年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目”承诺15521万元，实际14299.67万元，差额1221.33万元，进度92.13%[14] - 向特定对象发行股票前次募集项目，承诺12180万元，实际11273.93万元，差额559.72万元[20] - “年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料”项目承诺3485万元，实际3416.84万元，差额68.17万元[20] - “高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目”承诺5695万元，实际5203.19万元，差额491.81万元[20] 资金使用 - 公司曾以自筹资金对“碳化硅单晶研发项目”等募投项目先期投入，后以募集资金置换，如该项目先期投入12万元[22] - 2022 - 2024年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[24][25][26] - 2024年11月26日获批使用不超6500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[26] - 截止2025年9月30日，公司及子公司2462万元闲置募集资金暂时补充流动资金未归还[26] 项目效益 - 高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目2022 - 2025年1 - 9月实际效益分别为0.53万元、22.88万元、14.70万元、9.08万元，累计47.19万元[46] - 温度传感器用复合材料及元件产业化项目累计产能利用率102.46%，2022 - 2025年1 - 9月实际效益累计1113.20万元，达预计效益[46] - 年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目2022 - 2025年1 - 9月实际效益累计901.32万元[46] - 光储一体化能源利用项目累计产能利用率155.36%，2024 - 2025年1 - 9月实际效益累计370.61万元，达预计效益[46] - 年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料项目累计产能利用率74.28%，2022 - 2025年1 - 9月实际效益累计7147.49万元，达预计效益[49] - 高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目累计产能利用率156.98%，2022 - 2025年1 - 9月实际效益累计1463.60万元，未达预计效益[49]