业绩总结 - 2025年1 - 9月资产总额13.9322190447亿元，2024年度为13.4998649007亿元[14] - 2025年1 - 9月负债总额1.664231609亿元，2024年度为1.2893822251亿元[14] - 2025年1 - 9月归属股东净资产12.2679874357亿元，2024年度为12.2104826756亿元[14] - 2025年1 - 9月经营现金流净额1.3138717847亿元，2024年度为1.0417136815亿元[14] 现金管理 - 拟用不超20000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动[2][10] - 本次现金管理金额1370万元，投向定期存款，预计年化收益率0.65%[4][5][8] - 最近12个月现金管理合计收益129.45万元，未收回本金15340万元[8][9] - 最近12个月单日最高投入16042万元，占去年净资产13.14%，净利润183.28%[9] - 募集资金总投资额度20000万元，已用15340万元，未用4660万元[9] - 使用1000万元闲置募集资金买建行结构性存款[16] - 理财产品赎回收回本金1000万元，利息1.06万元，年化收益率0.65 - 1.90%[17] 项目进展 - 截至2025年6月30日，年产5万吨发酵调理食品项目投入进度96.15%[6] - 研发检验中心和信息化建设项目投入进度6.33%[6] - 营销网络和培训中心建设项目投入进度8.53%[6] - 补充流动资金投入进度100%[6] 其他 - 2021年首发25000000股，发行价28.53元/股，募资总额71325万元，净额64661.74万元[5][6] - 2025年4月25日董监事会通过现金管理议案，保荐机构同意[2][10] - 现金管理有低风险，可能受市场波动影响，公司将风控[3][11][12]