资金募集 - 2022年公司非公开发行股票募集资金总额为21.9999997701亿元，净额为21.7553112083亿元[5] 项目进度 - 新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目累计投入进度为59.89%，预计2026年5月达到预定可使用状态[6] - 年产60万吨车用尿素项目累计投入进度为100.24%，已结项[6] - 补充流动资金项目累计投入进度为100.90%[6] - 年产4万吨电池级储能材料项目累计投入进度为109.30%，已结项[6] 现金管理 - 公司拟使用不超6亿元闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理[2] - 本次现金管理投资总额为25585万元[4][5] - “利多多公司稳利26JG5784期”投资5000万元，预计年化收益率为0.70%或1.65%或1.85%[7] - “七天通知存款”投资20585万元，预计年化收益率为0.75%[7] - 最近12个月公司进行结构性存款现金管理，各项目本金均已收回，总收益可观[10] - 募集资金总投资额度为6亿元，已使用4.5585亿元，未使用1.4415亿元[11] - 最近12个月内单日最高投入金额为3亿元，占最近一年净资产的9.46%[11] - 2025年11月6日以1.57亿元购买理财产品，2026年2月6日到期赎回本金1.57亿元，收益69.87万元，年化收益率1.78%[21] - 2025年11月10日以1.47亿元购买理财产品，2026年2月10日到期赎回本金1.47亿元，收益64.31万元，年化收益率1.75%[21] 财务数据 - 2025年1 - 9月货币资金为35.800356276亿元，2024年为27.7556031亿元[17] - 2025年9月30日资产负债率为79.24%[18] - 本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为2.5585亿元，占2025年9月30日货币资金的7.15%，占归属于母公司净资产的8.55%，占资产总额的1.39%[18] 其他 - 2025年3月28日公司召开会议审议通过使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，额度可循环滚动使用[13] - 公司购买保本型理财产品，虽总体风险可控，但存在系统性风险[15] - 公司时任保荐机构认为使用闲置募集资金进行现金管理符合规定，能提高资金效率、获投资效益[19]