资金募集与使用 - 2022年公司非公开发行股票募集资金总额21.9999997701亿元，净额21.7553112083亿元[8] - 2025年3月28日拟使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，额度可循环滚动[5][16] - 募集资金总投资额度60,000.00万元，已使用45,585.00万元，尚未使用14,415.00万元[14] 项目进展 - 新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目累计投入进度59.89%，预计2026年5月达到预定可使用状态[9] - 年产60万吨车用尿素项目累计投入进度100.24%，已结项[9] - 补充流动资金项目累计投入进度100.90%，不适用达到预定可使用状态时间[9] - 年产4万吨电池级储能材料项目累计投入进度109.30%，已结项[9] 现金管理 - 本次现金管理投资总额为25,585万元[7][8] - 利多多公司稳利26JG5784期产品预计年化收益率为0.70%或1.65%或1.85%，投资金额5000万元[10] - 七天通知存款预计年化收益率为0.75%，投资金额20,585万元[10] - 2025年11月6日公司用15700万元闲置募集资金购买理财产品[24] - 2025年11月10日公司用14700万元闲置募集资金购买理财产品[24] - “利多多公司稳利99JG0310期”年化收益率1.78%[24] - “利多多公司稳利99JG0329期”年化收益率1.75%[24] - “利多多公司稳利99JG0310期”到期收回本金15700万元，收益69.87万元[24] - “利多多公司稳利99JG0329期”到期收回本金14700万元，收益64.31万元[24] 财务数据 - 2025年1 - 9月货币资金3,580,035,627.60元，资产总额18,438,397,670.16元，负债总额14,610,813,995.03元，归属于母公司的净资产2,991,733,627.48元，经营活动产生的现金流量净额 - 66,358,752.44元[20] - 2024年货币资金2,775,560,310.00元，资产总额16,055,186,971.37元，负债总额12,032,213,339.09元，归属于母公司的净资产3,169,748,147.49元，经营活动产生的现金流量净额798,397,551.28元[20] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为79.24%[21] - 公司本次使用闲置募集资金购买理财产品金额25,585万元，占2025年9月30日货币资金的7.15%，占归属于母公司净资产的8.55%，占资产总额的1.39%[21] 其他 - 最近12个月公司结构性存款实际收益559.22万元，尚未收回本金45,585.00万元[13][14] - 最近12个月内单日最高投入金额30,000.00万元，占最近一年净资产的9.46%[14] - 保荐机构认为公司使用闲置募集资金进行现金管理符合规定，能提高资金效率，不损害股东利益[22] - 公司现金管理产品按“新金融工具准则”处理，可能影响“交易性金融资产”等科目[21]