公司基本信息 - 公司注册资本为78,192.8869万元人民币[2] 财务数据 - 2025年9月30日资产总额为1,067,077.14万元[5] - 2025年1 - 9月营业收入为335,728.14万元[7] - 2025年1 - 9月净利润为41,663.81万元[8] - 2025年9月30日资产负债率为38.47%[10] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量为0.23元/股[10] - 报告期各期营业收入分别为596,909.60万元、568,236.09万元、534,399.52万元和335,728.14万元[11] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为17,654.82万元[11] - 2025年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 33,155.78万元[11] - 报告期各期末存货账面价值分别为64,473.66万元、54,209.90万元、45,176.44万元和53,748.15万元，占流动资产比重分别为13.08%、10.99%、11.27%和13.37%[13] 股票发行 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[18] - 发行时间为2026年2月3日，发行对象确定为14名[19][20] - 发行价格为10.38元/股，相当于发行底价8.78元/股的118.22%[25] - 发行数量为173,410,404股，超过发行方案拟发行股票数量的70%[26] - 苏盐资产认购股票锁定期为18个月，其他发行对象为6个月[27] - 募集资金总额为1,799,999,993.52元，扣除费用后净额为1,794,245,834.04元[28][29] - 募集资金净额用于储气库卤水制盐综合利用工程项目[29] - 本次发行决议有效期至2026年8月24日[32] 风险提示 - 盐及盐化工产品价格波动会给公司经营效益带来不确定性[16] - 募集资金投资项目实施可能受多种因素影响出现风险[17] 会议情况 - 2025年8月25日，出席发行人2025年第二次临时股东会的股东代表持股总数598,790,101股，占发行人股本总额的76.6051%[39] - 2025年4月28日，发行人第六届董事会第二次会议应到董事9名，实际出席7名[39] - 2026年1月29日，发行人第六届董事会第六次会议应到董事9名，实际出席9名[40] 保荐相关 - 保荐人将在股票上市当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对上市公司进行持续督导[43] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人质押上市公司股份比例超过所持股份80%或者被强制平仓时，保荐人需发表意见并披露[43] - 出现重大财务造假嫌疑等情形，保荐人应在15日内按规定进行专项现场核查[43] - 保荐人需在发行人履行信息披露义务后5个交易日内完成对有关文件的审阅工作[43] - 持续督导工作结束后，保荐人在上市公司年度报告披露之日起的十个交易日内披露保荐总结报告书[43] - 华泰联合证券认为公司申请向特定对象发行A股股票并在主板上市符合相关法律法规规定，具备上市条件[45] - 华泰联合证券愿意保荐公司的证券上市交易并承担相关保荐责任[45]