股票发行情况 - 发行股票数量为 9,804,955 股，发行价格为 18.97 元/股，募集资金总额为 185,999,996.35 元，净额为 178,956,600.14 元[4][24][29] - 新增股票上市数量为 9,804,955 股，上市时间为 2026 年 3 月 3 日[4] - 发行对象认购股票限售期为 6 个月，自 2026 年 3 月 3 日起算[5] - 本次发行采取全部向特定对象发行的方式，最终 15 名投资者获得配售[24][26] 时间节点 - 2025 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第二十次会议提请 2024 年年度股东（大）会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜[12] - 2025 年 5 月 13 日，2024 年年度股东会同意授权董事会办理融资总额不超 3 亿元且不超最近一年末净资产 20%的股票发行，授权期限至 2025 年年度股东会召开[12] - 2025 年 7 月 7 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过多个与本次发行相关议案[13] - 2025 年 8 月 26 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过多个与本次发行相关议案[14] - 2025 年 10 月 27 日公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过多项 2025 年度向特定对象发行股票相关议案[16] - 2025 年 11 月 13 日公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过未来三年（2025 - 2027 年）股东回报规划等议案[16] - 2025 年 12 月 31 日公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过多项发行股票竞价结果等相关议案[17] - 2026 年 1 月 13 日公司收到深交所受理发行股票申请文件通知，1 月 15 日深交所向中国证监会提交注册，2 月 4 日收到中国证监会同意注册批复[18] - 2025 年 12 月 19 - 24 日向 261 名特定对象发送认购邀请书[20] - 2025 年 12 月 24 日主承销商收到 28 名认购对象申购文件，27 名有效申购[21] - 2026 年 2 月 12 日，保荐人指定收款银行账户收到特定对象缴付认购资金 185,999,996.35 元[31] - 2026 年 2 月 13 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理公司本次发行新股登记申请材料[35] - 2026 年 2 月 13 日公司取得股份登记申请受理确认书[57] 公司基本信息 - 公司成立于 2000 年 8 月 29 日，上市于 2017 年 12 月 5 日[10] - 公司股票代码为 002915.SZ，简称中欣氟材，注册资本为 325,468,375 元人民币[10] 股东情况 - 2026 年 2 月 10 日发行前公司前十大股东合计持股 47.39%，持股数量 154,241,285 股[61] - 发行完成后公司前十大股东合计持股 46.06%，持股数量 154,437,557 股[63] - 本次发行增加 9,804,955 股有限售条件流通股，控制权不变，徐建国仍为实际控制人[64] 业绩数据 - 2025 年 1 - 9 月/2025 年 9 月 30 日基本每股收益发行前后均为 0.02 元/股，2024 年度/2024 年 12 月 31 日发行前为 - 0.57 元/股，发行后为 - 0.55 元/股[66] - 2025 年 9 月 30 日流动资产 115,021.54 万元，非流动资产 228,622.69 万元，资产总计 343,644.23 万元[69] - 2025 年 1 - 9 月营业总收入 115,883.70 万元，营业总成本 115,478.14 万元，净利润 1,343.36 万元[72] - 2025 年 9 月 30 日流动比率 0.79 倍，速动比率 0.49 倍，资产负债率（合并）54.92%[73] - 2025 年 1 - 9 月经营活动产生的现金流量净额 - 973.18 万元，投资活动 - 3,624.40 万元，筹资活动 22,047.01 万元[75] - 报告期各期末公司资产规模呈上升趋势，2025 年 9 月 30 日流动资产占比 33.47%，非流动资产占比 66.53%[74] - 报告期各期末公司负债总额分别为 105,149.48 万元、146,894.96 万元、165,735.62 万元和 188,724.21 万元，负债规模逐年增加[76] - 报告期各期末流动负债占比分别为 73.37%、67.46%、75.36%和 77.34%，非流动负债占比分别为 26.63%、32.54%、24.64%和 22.66%[76] - 报告期各期末公司合并资产负债率分别为 34.96%、46.03%、51.90%和 54.92%[77] - 报告期各期末公司流动比率分别为 1.53、1.05、0.78 和 0.79[77] - 报告期各期末公司速动比率分别为 1.04、0.62、0.46 和 0.49[77] 机构信息 - 保荐人是中德证券有限责任公司，保荐代表人是马明宽、宋宛嵘[78] - 发行人律师是国浩律师（北京）事务所，经办律师是孟令奇、杜丽平、唐雪珊[78] - 审计机构和验资机构均为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）[79] - 保荐人认为公司符合相关法律规定，具备在深交所上市条件，愿意推荐本次发行股票并上市[81] 备查文件 - 备查文件包括中国证监会同意注册文件、保荐人发行保荐书等[83] 部分投资者获配情况 - 财通基金管理有限公司获配股数 2,783,342 股，获配金额 52,799,997.74 元[36] - 诺德基金管理有限公司获配股数 1,201,897 股，获配金额 22,799,986.09 元[36] - 楼小妹获配股数 674,749 股，获配金额 12,799,988.53 元[36] - 李欣、郭静洁获配股数均为 579,862 股[45] - 北京金泰私募基金管理有限公司注册资本为 1,010 万元，获配股数为 527,148 股[46][47] - 石萍萍获配股数为 527,148 股[48] - 国泰民福投资有限公司注册资本为 10,000 万元，获配股数为 400,632 股[49] - 董卫国获配股数为 316,288 股[50] - 石琼、易米基金管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚向日葵私募证券投资基金获配股数均为 289,931 股[51][52][54] - 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）认缴出资额为 1,000 万元[53] - 钱琪获配股数为 168,695 股[54]