募集资金 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额71,325.00万元，净额64,661.74万元[5][6] - 公司可使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月且额度可滚动使用[2] - 募集资金总投资额度20,000万元，已使用15,340万元，未使用4,660万元[9] 项目进度 - 年产5千吨食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目累计投入进度96.15%[6] - 研发检验中心和信息化建设项目投入进度6.33%[6] - 营销网络和培训中心建设项目投入进度8.53%[6] - 补充流动资金投入进度100%[6] 现金管理 - 本次现金管理金额6,970万元，投向结构性存款[4][5] - 本次结构性存款期限28天，预计年化收益率1.90%或2.00%[8] - 最近12个月募集资金现金管理实际收益112.74万元，未收回本金15,340万元[9] - 最近12个月单日最高投入金额16,042万元，占最近一年净资产13.14%，占净利润183.28%[9] 财务数据 - 2025年1 - 9月资产总额13.9322190447亿，2024年度为13.4998649007亿[14] - 2025年1 - 9月负债总额1.664231609亿，2024年度为1.2893822251亿[14] - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东净资产12.2679874357亿，2024年度为12.2104826756亿[14] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额1.3138717847亿，2024年度为1.0417136815亿[14] 理财情况 - 公司用6970万元暂时闲置募集资金买宁波银行结构性存款[16] - 理财产品到期收回本金6970万元，利息6.62万元[17] - 单位结构性存款7202601360年化收益率为1.65%或1.75%或0.75%[17]