现金管理 - 公司可使用不超3.8亿元闲置募集资金进行现金管理[2][8] - 前次购买理财产品到期，收回本金3600万元，收益173884.92元[3] - 本次现金管理金额3600万元，源于2020年可转债闲置募集资金[4][5] - 本次购买结构性存款，预计年化收益率0.60 - 2.18%，预计收益5.21 - 18.92万元[6] - 现金管理产品起息日2026年3月2日，到期日2026年5月29日[6] 财务数据 - 2025年9月30日公司资产总额268.19亿元，负债总额147.15亿元，净资产121.03亿元[12] - 2025年9月30日公司经营活动现金流量净额2.16亿元，2024年为 - 9.93亿元[12] - 截至2025年9月30日公司货币资金48.19亿元，本次现金管理支付金额占比0.75%[12] 理财情况 - 最近十二个月使用募集资金现金管理，两次投入分别为1亿元和3600万元，均已收回本金[15] - 最近十二个月使用募集资金现金管理，两次收益分别为18.28万元和43.98万元[15] - 银行理财产品合计金额为65000[16] - 已投入金额为51100[16] - 各项理财产品占比分别为11.50%、45.00%、10.63%、38.84%、17.61%、13.07%、34.00%、17.39%[16] - 最近12个月内单日最高投入金额为13900[16] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的1.17%[16] - 目前已使用的理财额度为13900[16] - 尚未使用的理财额度为24100[16] - 总理财额度为38000[16]