业绩总结 - 2023年总营收47亿美元，2015 - 2023年总营收复合年增长率为14.4%[23] - 2023年净亏损18.586亿美元，调整后息税折旧摊销前利润10.903亿美元[88] - 2023年投入资本回报率（ROIC）为27.5%，高于2019年的26.1%[88] - 2017 - 2023年总营收从19亿美元增至47亿美元，毛利润从6亿美元增至16亿美元，调整后毛利润从12亿美元增至31亿美元[146] - 2023年经营活动净现金流14亿美元，调整后自由现金流10亿美元，调整后自由现金流转化率92.3%[143] 用户数据 - 2023年公司拥有92艘船只，接待65万名客人[23] - 公司员工超1万人，来自90多个国家[23] - 2023年公司北美出境河轮市场份额为51%，豪华海洋市场份额为26%，南极探险市场份额为12%，密西西比河市场份额为20%[84] - 公司重复客人百分比从2015年的27%稳步增长至2023年的51%[90] - 2023年第四季度，公司在美国目标人群中河轮和海洋游轮的总品牌知名度分别为90%和80%[102] - 2023年每位乘客的总收入为7251美元[98] - 2023年维京河轮、维京海洋和维京探险的净推荐值（Net Promoter Scores）分别为70、63和74[100] - 2023年约18%的海洋和探险游轮客人在船上预订下次航程，部分粉丝群超4万名成员[112] - 2023年超50%的客人直接预订，减少分销成本并提高利润率[114] - 2023年客人平均提前11个月预订、提前7个月付款[115] - 2023年37%的客人购买了邮轮前后行程扩展服务，平均每次扩展服务费用超900美元，客人平均每天花费45美元[136] - 2023年90.5%的客人来自北美，全球约50%的邮轮乘客来自北美以外市场[137] 未来展望 - 预计首次公开募股价格为每股21.00 - 25.00美元[7] - 预计发行完成后将获得3.75亿美元有担保循环信贷额度，由19艘长船及相关资产间接担保[160] - 公司预计在可预见的未来不会支付任何股息，未来是否支付将由董事会决定[179] 新产品和新技术研发 - 公司订购24艘新船，另有12艘选择权[49] - 2024 - 2030年河流与海洋订单总计36艘，其中河流订单26艘，海洋订单10艘[134] 市场扩张和并购 - 公司在CMV有10%的权益，在SCM有50%的权益[65] 其他新策略 - 公司将进行首次公开募股，发售1100万股普通股，出售股东发售4200万股普通股，共计5300万股[6][7] - 出售股东授予承销商30天选择权，可按首次公开募股价格减去承销折扣和佣金，额外购买至多795万股普通股[9] - 基石投资者有意以首次公开募股价格购买至多1亿美元的普通股[10] - 发行完成后，主要股东因持有特殊股份，将持有公司已发行和流通股本约86.9%的投票权[7] - 基于假设的每股23美元的首次公开发行价格，公司预计此次发行净收益约2.352亿美元；预计将使用约1.332亿美元净收益满足与RSU净结算相关的预扣税和汇款义务，剩余用于一般公司用途[178][179] - 2024年4月9日支付4680万美元股息，其中2860万美元支付给C类优先股股东，1820万美元支付给普通股、特别股和优先股股东[159] - 2024年4月11日，公司完成26比1的股票拆分[182]