资金使用 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[2] - 截至公告日前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金现金管理未到期赎回金额为1.07亿元[18] 投资情况 - 2026年1月14日购买5700万元结构性存款已到期赎回，实际收益138,673.97元[3][4] - 继续使用5700万元闲置募集资金购买结构性存款，预期年化收益率1.20%-1.95%[5] - 2024 - 2025年活期协定存款已到期赎回，实际收益合计330,538.79元[12] 银行收益 - 青岛银行协定存款预期年化利率1.35%，实际收益110,212.75元[12] - 招商银行协定存款预期年化利率1.15%，实际收益分别为40,593.40元和52,720.69元[12] - 中信银行协定存款预期年化利率1.05%，实际收益127,011.95元[12] 子公司存款 - 海泰科塑胶多笔在青岛银行、中信银行认购结构性存款获不同收益[13][14] - 海泰科新材料多笔在招商银行认购结构性存款获不同收益[13][14] 总体收益 - 公司结构性存款累计收益3993392.09元[15] - 公司理财产品认购金额合计1.07亿元，预期年化收益率多区间[17] 其他情况 - 现金管理议案已通过董事会和监事会审议，在审批范围内[6] - 公司与签约银行无关联关系[7] - 投资存在市场波动、收益不可预期和操作监控风险[9][10] - 公司活期存款涉及多家银行，预期年化收益率多样[16]