业绩相关 - 审计单位对浙江东日公司2025年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 往来资金情况 - 温州市现代服务业发展集团有限公司2025年初往来资金余额23.46万元，累计发生金额148.68万元，利息156.40万元，偿还累计发生金额15.74万元[9] - 温州市国有资本投资运营有限公司2025年初往来资金余额35.80万元，累计发生金额35.80万元[9] - 温州市水利电力勘测设计院有限公司2025年初往来资金余额8.09万元，累计发生金额8.09万元[9] - 温州一百有限公司2025年初往来资金余额32.50万元，累计发生金额28.53万元，利息3.97万元[9] - 温州首旅南苑雪山饭店管理有限公司2025年初往来资金余额13.56万元，累计发生金额25.03万元，利息25.89万元，偿还累计发生金额12.70万元[9] - 温州市浙南农副产品市场有限公司2025年初往来资金余额10.83万元，累计发生金额9.81万元，利息1.02万元[9] - 温州国际贸易集团有限公司2025年初往来资金余额47.84万元，累计发生金额42.76万元，利息5.08万元[9] - 温州市粮食产业集团有限公司2025年初往来资金余额3.22万元，累计发生金额38.97万元，利息34.39万元，偿还累计发生金额7.80万元[9] - 温州市鹿城区食惠鲜风餐饮有限公司2025年初往来资金余额75.24万元，累计发生金额103.34万元，利息126.35万元，偿还累计发生金额52.23万元[9] 应收预付款情况 - 临汾农都市场开发有限公司其他应收款曾为14,466.03，现总计38,124.00[11] - 温州市东日水产批发市场管理有限公司其他应收款为3,555.54[11] - 浙江东日供应链管理有限公司其他应收款曾为15,481.00，现3,000.00，差值12,481.00[12] - 福鼎宏筑置业有限公司其他应收款曾为815.00、233.68，现总计2,065.02，差值4,542.92[12] - 衢州市马派生鲜有限公司应收账款现86.46，较之前差值1.01[12] - 杭州易山数创科技有限公司预付款项现5.01，较之前差值35.86[12] - 温州菜篮子集团有限公司其他应收款曾为291.56，现253.93，最终243.06[11] - 上市公司子公司及其附属企业相关其他应收款总计数据有35,432.33、44,950.21等[13] - 温州有色冶炼有限责任公司其他应收款为100.00[11] - 温州市现代冷链物流有限公司其他应收款为130.00[11]