可转债发行 - 公司于2022年5月6日发行可转债864.00万张，募集资金总额8.64亿元，净额8.58183343亿元[4] 可转债条款 - “中环转2”票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[5] - “中环转2”转股期为2022年11月14日至2028年5月5日[6] - “中环转2”初始转股价格为7.47元/股[6] - 截至公告披露日“中环转2”转股价格为6.23元/股[11] - “中环转2”赎回价格101.486元/张，当期年利率1.60%[2] 赎回相关时间 - 可转债赎回条件满足日为2026年3月2日[3] - 可转债停止交易日为2026年4月7日，停止转股日为2026年4月10日[3] - 可转债赎回登记日为2026年4月9日，赎回日为2026年4月10日[3] - 发行人赎回资金到账日为2026年4月15日，投资者赎回款到账日为2026年4月17日[3] 触发条件 - 2026年2月2日至3月2日，公司股票满足触发“中环转2”有条件赎回条款，转股价格6.23元/股，触发条件为不低于其130%（即8.099元/股）[13] 其他 - 公司持股5%以上股东张伯中的一致行动人安徽中辰投资控股有限公司在赎回条件满足前六个月内交易“中环转2”300,000张[17] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股，不足1股部分五个交易日内现金兑付[18] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[18] - 截至2026年4月9日收市后未转股的“中环转2”将按101.486元/张强制赎回[19] - 提醒“中环转2”持券人注意在期限内转股，否则可能面临损失[19]