现金管理 - 公司可使用不超70,000万元闲置自有资金进行不超12个月现金管理[2] 产品赎回收益 - “添利宝”（TLBB202529918）赎回本金2,000万元，实际收益3.13万元，年化2.20%[3] - “添利宝”（TLBB202528232）赎回本金3,000万元，实际收益4.70万元，年化2.20%[3] - “添利宝”（TLBB202503180）赎回本金3,000万元，实际收益2.39万元，年化2.42%[8] - 兴业银行（CC21250207006）赎回本金1,000万元，实际收益2.17万元，年化2.14%[8] - 兴业银行（203140000）赎回本金2,000万元，实际收益4.76万元，年化2.35%[8] - 兴业银行（203140000）赎回本金3,000万元，实际收益4.81万元，年化2.66%[8] - 对公人民币结构性存款2025年第7期赎回本金2,000万元，实际收益8.36万元，年化1.67%[8] 产品投资计划 - “添利宝”（TLBB202529918）预计收益率0.45%-2.40%，投资2,000万元[4] - “添利宝”（TLBB202528232）预计收益率0.45%-2.40%，投资3,000万元[4] - 添利宝（TLBB202416666）预计收益率2.30%，投资1000万元[9] - 兴业银行（203140000）预计收益率2.12%，投资5000万元[9] - 单位大额存单多元服务G13（2年期）预计收益率2.65%，投资3000万元[10] - 兴业银行大额存单（20240091）预计收益率2.60%，投资2500万元[10] - 2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品预计收益率2.35%，投资3000万元[10] - 单位大额存单多元服务（25年多元服务第G01期）3年期预计收益率2.20%，投资1000万元[10] - 单位大额存单2025年第22期3年期预计收益率2.28%，投资1006.84万元[10] - 单位大额存单2024年第11期3年期预计收益率2.46%，投资2030.97万元[10] - 2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品预计收益率2.27%，投资2068.41万元[10] 未到期余额 - 截至2026年2月28日，公司现金管理未到期余额为20706.22万元[10]