发行相关 - 2026年3月10日审议通过2026年向特定对象发行股票相关议案[2] - 假设发行方案2026年12月底实施完毕，发行数量上限36,210,403股，发行后总股本156,911,747股[4] - 假设募集资金总额35,000万元，不考虑发行费用影响[4] 业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润2,110.00万元，扣非后114.79万元[4] - 情景1：2025年净利润持平，发行前基本每股收益0.17元/股，发行后0.15元/股；发行前加权平均净资产收益率1.61%，发行后1.59%[7] - 情景2：2025年净利润增长10%，发行前基本每股收益0.19元/股，发行后0.17元/股；发行前加权平均净资产收益率1.77%，发行后1.75%[7] - 情景3：2025年净利润下降10%，发行前基本每股收益0.16元/股，发行后0.14元/股；发行前加权平均净资产收益率1.45%，发行后1.43%[7] 风险提示 - 发行完成后短期内净利润可能无法与总股本和净资产同步增长，存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降风险[8] - 提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险[9] 应对策略 - 制定《募集资金使用管理制度》，将募集资金存放于专项账户，由保荐机构、存管银行、公司共同监管使用[10] - 修订《公司章程》，明确利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例等，发行完成后严格执行现金分红政策[11] - 提高资金使用效率，完善投资决策程序，控制资金成本，节省费用支出[13] - 建立健全规范的法人治理结构，不断完善确保各机构有效运行[14] 相关承诺 - 全体董事、高级管理人员承诺忠实履职，不损害公司利益，薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[15] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，履行填补回报措施承诺[16]