募集资金情况 - 2021年2月23日公司非公开发行A股股票11,715,246股，每股35.68元，募集资金总额417,999,977.28元，净额404,190,783.17元[13] - 截至2026年2月25日，募集资金初始存放金额和变更后初始存放金额均为405,320,732.64元，截止日余额为15,924,287.59元[14] - 截至2026年2月25日，募集资金用途变更项目涉及金额39,763.56万元，占前次募集资金总额的98.38%[17] - 公司募集资金承诺投资总额为41075.43万元，实际投资总额为40419.08万元，差额为656.35万元[45][46] - 截至2026年2月25日，尚未使用完毕的前次募集资金余额为1.0891775114亿元，占募集资金净额的比例为26.95%[35] 项目调整情况 - 当日鲜精酿（啤酒工坊）项目和鲜啤酒售卖机运营项目实施主体由宁波精酿谷科技有限公司变更为公司[17] - 当日鲜精酿（啤酒工坊）项目募集资金金额从26,000万元调整为18,000万元，结余8,000万元投入鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目[18] - 公司将16313.56万元剩余募集资金投入武汉城市工厂项目，将15450万元剩余募集资金用于昆明和长春城市酒厂项目[20][22] - 公司将昆明和长春城市酒厂项目预定可使用状态日期延期至2025年4月，将鲜啤30公里武汉城市工厂项目（二期）、昆明和长春城市酒厂项目预定可使用状态日期调整至2027年4月[26][27] 资金使用情况 - 2021 - 2022年公司分别同意使用不超40000万元和30000万元闲置募集资金购买理财产品[29] - 2024年1月17日、11月19日及2025年10月29日，公司及其子公司分别同意使用最高不超1.8亿元、1.8亿元、1.6亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[30][31][32] - 截至2026年2月25日，公司现金管理余额中浙商银行两笔各900万元存款利率2.4%，方正证券两笔分别为1000万元和9000万元收益凭证利率2.25%[33] 项目效益情况 - 鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目2023 - 2025年效益分别为 - 1140.59万元、 - 922.21万元、 - 396.55万元，累计 - 2459.35万元[1] - 鲜啤30公里武汉城市工厂项目一期2024 - 2025年效益分别为 - 919.26万元、 - 1039.68万元，累计 - 1958.94万元[1] - 当日鲜精酿（啤酒工坊）项目和鲜啤酒售卖机运营项目已终止，无法计算效益[1][49] - 鲜啤30公里武汉城市工厂项目二期、昆明和长春鲜啤三十公里城市酒厂项目未达可使用状态，无法计算效益[1][50] 项目进度情况 - 鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目2022年9月起逐步投产，截至2026年2月25日尚处产能爬坡等阶段[50] - 鲜啤30公里武汉城市工厂项目一期2024年7月起逐步投产，截至2026年2月25日尚处产能爬坡等阶段[50]