公司基本信息 - 公司上市日期为2022年11月1日，股票代码301379，总股本198,243,944.00元[11] - 公司主要专注于触显一体领域定制化液晶显示屏及显示模组等的研发、设计、生产和销售[12] 业绩数据 - 2025年1 - 9月公司营业收入为133,843.27万元，2024年度为147,684.80万元，2023年度为126,723.39万元，2022年度为123,334.40万元[15] - 2025年1 - 9月净利润11,167.01万元，2024年度为15,038.43万元[20] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额1,441.26万元，2024年度为12,162.01万元[23] - 2025年9月30日资产总计215,810.29万元，较2024年末增长7.07%[18] - 2025年9月30日流动比率2.21，速动比率1.74，资产负债率（合并口径）34.50%[26] - 2025年1 - 9月应收账款周转率3.54次，存货周转率4.76次[26] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量0.07元，每股净现金流量 - 0.99元[26] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率8.02%，基本每股收益0.57元[27] - 报告期各期境外销售收入占比分别为46.21%、44.68%、40.07%及40.90%[31] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为30,422.77万元、32,548.09万元、42,398.27万元和52,005.76万元，占期末资产总额比例分别为18.21%、18.68%、21.02%和24.10%[33] - 报告期各期末，存货账面价值分别为19,378.61万元、19,472.61万元、26,980.33万元和30,810.70万元，占各期末资产总额比例分别为11.60%、11.17%、13.37%和14.28%[34] - 报告期各期，综合毛利率分别为20.72%、19.41%、21.42%和20.25%[35] - 报告期各期，境外销售收入分别为56,992.21万元、56,623.80万元、59,178.32万元和54,737.62万元，占营业收入比例分别为46.21%、44.68%、40.07%和40.90%[36] - 报告期各期，汇兑损益净额分别为 -1,410.55万元、 -564.71万元、 -501.12万元及 -41.28万元[36] - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润分别为11,832.37万元、10,742.65万元、15,038.43万元，平均可分配利润为12,537.82万元[125][144] - 2022 - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为11,867.57万元、8,998.99万元及13,521.88万元[125] - 2022 - 2024及2025年9月末，公司合并口径资产负债率分别为25.13%、25.55%、30.17%和34.50%[145] - 2022 - 2024及2025年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为17,510.54万元、6,679.50万元、12,162.01万元和1,441.26万元[145] 产品收入占比 - 2025年1 - 9月单色液晶显示屏收入12,846.67万元，占比9.60%；2024年度收入17,654.18万元，占比11.95%[15] - 2025年1 - 9月单色液晶显示模组收入28,259.25万元，占比21.11%；2024年度收入35,678.59万元，占比24.16%[15] - 2025年1 - 9月彩色液晶显示模组 - 非受托加工收入80,626.13万元，占比60.24%；2024年度收入82,352.76万元，占比55.76%[15] - 2025年1 - 9月彩色液晶显示模组 - 受托加工收入6,790.56万元，占比5.07%；2024年度收入7,907.57万元，占比5.35%[15] - 2025年1 - 9月触摸屏收入2,249.74万元，占比1.68%；2024年度收入2,699.37万元，占比1.83%[15] - 2025年1 - 9月复杂模组收入2,031.07万元，占比1.52%；2024年度收入99.89万元，占比0.07%[15] - 2025年1 - 9月材料销售及其他业务收入1,039.86万元，占比0.78%；2024年度收入1,292.44万元，占比0.88%[15] 技术研发 - 截至2025年9月30日，公司已自主研发并掌握10项核心技术，取得73项专利[29] 可转债发行 - 可转债发行规模不超过69,702.30万元，发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产的比例不超过50%[62] - 可转债期限为自发行之日起六年[63] - 可转债每张面值为100元，按面值发行[64] - 可转债按年单利计息和付息，到期一次还本，每年付息一次，期满后五个工作日内偿还本息[66][70] - 可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[71] - 可转债初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价、前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[72] - 若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转债未转股余额不足3000万元，公司有权赎回部分或全部未转股可转债[55] - 目前公司主体信用等级和可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[57] - 本次发行拟募集资金总额不超过69,702.30万元，用于光电触显一体化模组建设项目（二期）、天山电子信息化建设项目和补充流动资金[97][98] 项目投资 - 光电触显一体化模组建设项目（二期）总投资额54,581.30万元，拟使用募集资金金额54,581.30万元[140] - 天山电子信息化建设项目总投资额5,121.00万元，拟使用募集资金金额5,121.00万元[140] - 补充流动资金拟使用募集资金10,000.00万元[140]