募集资金 - 公司首次公开发行A股2260万股，每股发行价15元，募集资金3.39亿元，净额2.672017亿元[2] - 2025年9月11日，公司同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金1262.962266万元[4] - 截至2025年9月30日，年产8860吨功能性催化新材料项目已投入募集资金654.36万元，占承诺投入募集资金的2.45%[5] - 截至2025年9月30日，项目尚未使用的募集资金余额为26094.86万元[13] 项目变更 - 原年产8860吨功能性催化新材料项目总投资49887.86万元，变更后为58407.44万元[2][10] - 原项目计划2027年2月达到预定可使用状态，变更后预计2027年12月正常投产并产生收益[5][2] - 原项目建设投资45887.86万元，占比91.98%，铺底流动资金4000万元，占比8.02%[13] - 变更后建设投资54407.44万元，占比93.15%；铺底流动资金4000万元，占比6.85%[18][19] - 公司将Beta分子筛及催化剂产能由1000吨/年调减至500吨/年[23] 项目情况 - 项目总投资58407.44万元，拟使用募集资金和自有资金[16] - 项目建成后可实现年产8860吨功能性催化新材料的生产能力[16] - 项目建设期2年，达到预定可使用状态日期从2027年2月调整至2027年12月[16][20] - 土建工程费14992.49万元，占比25.67%；安装工程费8077.23万元，占比13.83%；设备购置费19681.16万元，占比33.70%；其他费用11656.56万元，占比19.96%[19] - 财务内部收益率所得税前和所得税后分别为17.90%、15.61%，所得税后静态投资回收期为7.40年（包含建设期）[20] 审批情况 - 本次变更需提交公司股东会审议，保荐机构国金证券出具无异议核查意见[8] - 变更后的项目尚未完成项目备案、环评、节能审查等政府审批及备案手续[25] - 公司于2026年3月12 - 13日相关会议审议通过调整议案并将提交股东会审议[29] - 审计委员会认为调整事项符合发展战略，同意相关调整[30] - 独立董事同意将募集资金投资项目调整及延期议案提交董事会和股东会审议[31] - 保荐机构国金证券认为项目调整是战略性调整，可提升资金使用效率[32] - 项目调整未改变实施主体和方式，不改变投向，不损害股东利益[33] - 项目调整符合相关法律规范要求，与公司战略和经营需求相符[33] - 项目调整事项已通过董事会审计委员会和董事会审议，尚需股东会审议[33] - 保荐机构对项目调整事项无异议[33]