募集资金 - 公司首次公开发行2260万股A股，每股发行价15元，募集资金3.39亿元，净额2.672017亿元[1] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换金额为1262.962266万元[5] 项目投资 - 年产8860吨功能性催化新材料项目原投资总额49887.86万元，拟投入募集资金26720.17万元[5] - 截至2025年9月30日，该项目已投入募集资金654.36万元，投入进度为2.45%[9] - 变更后项目拟投资总额58407.44万元，拟投入募集资金26720.17万元[12] - 截至2025年9月30日，项目尚未使用的募集资金余额为26094.86万元[18] 项目情况 - 原项目建设投资45887.86万元，占比91.98%，铺底流动资金4000万元，占比8.02%[17] - 原项目拟新建生产厂房等建筑，总建筑面积31353平方米，建设期2年[13] - 原项目产品包括四乙基氢氧化铵等12种，合计年产8860吨[14] - 新项目总投资58407.44万元，其中建设投资54407.44万元占93.15%，铺底流动资金4000万元占6.85%[23][24] - 年产功能性催化新材料8860吨，包含四丁基溴化铵及其中间体4668吨等多种产品[20][22] - 项目建设期2年，原计划2027年2月达预定可使用状态，延期至2027年12月[21][26] - 变更后项目财务内部收益率所得税前和所得税后分别为17.90%、15.61%，所得税后静态投资回收期为7.40年[27] - Beta分子筛及催化剂产能由1000吨/年调减至500吨/年[32] - 新项目选址浙江省仙居县经济开发区，建筑面积38480.61m²[20] 审批与审议 - 本次变更需提交公司股东会审议，不构成关联交易[10] - 变更募投项目不构成关联交易[21] - 变更后项目未完成备案、环评、节能审查等政府审批手续[34][37] - 2026年3月12 - 13日公司相关会议审议通过募投项目调整议案并将提交股东会[39] - 审计委员会认为募集资金投资项目调整及延期符合公司发展战略，同意该事项[41] - 独立董事专门会议认为调整及延期符合公司战略，同意提交董事会和股东会审议[42] - 保荐机构国金证券认为调整及延期是战略性调整，可提升资金使用效率[43] - 调整及延期未改变募投项目实施主体和方式，不存在改变投向和损害股东利益情形[43] - 调整及延期符合相关法律规范要求，与公司战略和经营需求相符[44] - 该事项已通过董事会审计委员会和董事会审议，尚需提交股东会审议[44] - 保荐机构对调整及延期事项无异议[44] 项目调整目的 - 募投项目调整旨在改善产品结构、提升收益，符合公司长远发展[38]