募集资金情况 - 2020年11月23日发行695.6522万股，募集资金总额8695.6525万元，2021年1月6日行使超额配售选择权增加1304.3475万元，最终募集资金总额10000万元，净额8745.888461万元[3] - 截至2025年12月31日专户余额1703.923794万元[5] - 2026年同意“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”结项，将节余1037.070664万元永久补充流动资金[15] 项目建设情况 - 2023年12月21日“数字人云平台建设项目”建设完毕，2024年1月18日该项目募集资金专项账户注销[5][9] - 2026年2月9日“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”建设完毕，2026年3月10日该项目募集资金专项账户注销[6][9][15] 项目投入情况 - 高清晰数字人体研发及产业化建设项目调整后投资总额7441.54元，本报告期投入1272.13元，截至期末累计投入6134.18元，投入进度82.43%[24] - 数字人云平台建设项目调整后投资总额1304.35元，本报告期投入0元，截至期末累计投入978.25元，投入进度75.00%[24] 合规情况 - 2025年公司不存在募集资金投向非募投项目等违规情况[12] - 2025年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换等情况[13][14][16] - 保荐机构认为公司2025年度募集资金存放和使用符合规定[19] - 上会会计师事务所认为公司编制的专项报告如实反映了截至2025年12月31日的募集资金存放与使用情况[20] 其他情况 - 公司制定《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理办法》，并与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》[8] - 2024年12月26日，公司决定将高清晰度数字人体研发及产业化建设项目规划建设期延长至2026年2月28日[25] - 报告期末使用募集资金暂时补流金额为0，使用闲置募集资金购买相关理财产品余额为0[26]