可转债发行 - 公司于2022年5月6日发行可转换公司债券864.00万张，募集资金总额8.64亿元，净额8.58183343亿元[4] 可转债利率 - 本次发行可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[5] 转股价格 - 可转债初始转股价格为7.47元/股，截至公告披露日为6.23元/股[6][7][8][10][11] - 2023年6月21日，转股价格由7.47元/股调整为7.42元/股[7] - 2024年5月16日，转股价格向下修正为6.30元/股[8] - 2024年6月19日，转股价格由6.30元/股调整为6.26元/股；2025年7月8日，转股价格由6.26元/股调整为6.23元/股[10][11] 赎回情况 - “中环转2”赎回价格为101.486元/张，当期年利率1.60%[2] - 可转债赎回条件满足日为2026年3月2日，停止交易日为2026年4月7日，停止转股日为2026年4月10日，赎回登记日为2026年4月9日，赎回日为2026年4月10日，发行人赎回资金到账日为2026年4月15日，投资者赎回款到账日为2026年4月17日[3] - 自2026年2月2日至2026年3月2日，公司股票触发“中环转2”有条件赎回条款[4] - “中环转2”当期转股价格6.23元/股，触发赎回条件的股价为8.099元/股（130%）[13] - “中环转2”赎回价格为101.486元/张（含息税），其中当期应计利息约1.486元/张[14] - 截至2026年4月9日未转股的“中环转2”将按101.486元/张强制赎回[19] 其他 - 安徽中辰投资控股有限公司持股5%以上股东张伯中的一致行动人交易“中环转2”300,000张[17] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[18] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[18]