业绩总结 - 2025年1 - 9月，公司实现营业总收入1111.91亿元，净利润184.72亿元，经营活动净现金流505.10亿元[55] - 2025年1 - 6月营业毛利润率为34.99%，总资产报酬率为6.31%，净资产收益率为9.91%[135] - 2025年6月30日流动比率为0.90，速动比率为0.67，资产负债率为60.23%[135] 财务数据 - 公司待偿还债券余额117亿元，其中中期票据48亿元、超短期融资券20亿元、可转债49亿元[22] - 2025年9月30日，公司货币资金为285.27亿元，较2022年末增长约92.22%[108] - 2025年9月30日，公司应收账款为69.39亿元，较2022年末下降约53.54%[108] - 2025年9月30日，公司预付款项为244.66亿元，较2022年末增长约39.75%[108] - 2025年6月30日，发行人有息债务余额为2086.21亿元[132] - 2025年6月30日，发行人间接融资中信用借款1476.26亿元占比72.43%，质押借款561.99亿元占比27.57%[146] 公司治理 - 2025年12月11日，董事兼总裁高立刚因到龄退休辞职[16] - 2025年12月11日，董事会同意聘任董事庞松涛为公司总裁，任期至2027年12月31日[17] 融资信息 - 公司于中国银行间市场交易商协会注册多品种债务融资工具(TDFI)，无明确注册金额[2][5] - 2026年度第三期超短期融资券续发，发行金额为10亿元，期限268天，无担保，信用等级AAA[5] - 本期超短期融资券发行日为2026年3月17日，缴款日为2026年3月18日，起息日为2026年3月18日，上市流通日为2026年3月19日，本息兑付日为2026年12月11日[22][23] - 募集资金10亿元全部用于子公司偿还金融机构借款本金及利息，其中本金8.31亿元，利息1.69亿元[35][37] 项目进展 - 陆丰核电一期核准装机容量2×124.50万千瓦，在建装机容量1×124.50万千瓦，总投资413.84亿元；陆丰核电5、6号机组核准装机容量2×120.00万千瓦，在建装机容量1×120.00万千瓦，总投资382.17亿元[96] - 2022年4月20日，陆丰5、6号机组获国务院核准，2022年9月8日陆丰5号机组开工，2024年4月29日进入设备安装阶段；2023年8月26日陆丰6号机组开工，2025年7月14日进入设备安装阶段[98] - 2024年8月19日，陆丰1号机组获国务院核准，2025年2月24日开工进入土建施工阶段[100] 关联交易 - 2025年1 - 6月向关联方销售电力29.60亿元，占营业收入7.56%[156] - 2025年1 - 6月向关联方出售商品/提供劳务5.43亿元，占营业收入1.39%[156] - 2025年1 - 6月向关联方提供建筑安装及设计服务74.32亿元，占营业收入18.97%[156] 其他 - 公司向中广核收购台山第二核电100%股权[157] - 截至2025年6月30日，受限资产总额162.04亿元，占总资产比例3.71%[180] - 截至2025年6月30日，金融衍生工具期末金额2354.1万元，占公司报告期末净资产比例0.02%[181] - 公司从多家金融机构获得授信额度总计5242.62亿元，已使用2088.75亿元，未使用3153.87亿元[186]