债券发行 - 公司发行2029年到期的50亿人民币1.95厘利率有担保票据，年利率1.95%，自2026年9月16日起每半年付息一次[3][21][22] - 票据预计被穆迪评为“A3”，被惠誉评为“A - ”[31][112] - 债券发行金额为50亿元人民币，发行价格为面值的100%，最低面额为100万元人民币，超过部分为1万元人民币的整数倍[108][109] - 债券净收益将用于再融资现有债务和一般公司用途[111] 业绩数据 - 2022 - 2024年及2024年和2025年上半年，公司收入分别约为356.589亿、441.086亿、483.016亿、225.285亿和233.203亿元人民币[90] - 2022 - 2024年及2024年和2025年上半年，公司利润分别约为24.992亿、32.826亿、33.991亿、17.096亿和20.768亿元人民币[90] - 2025年前三季度，公司归属于股东的净利润同比显著增加，经营活动净现金流同比显著减少[102] - 2022 - 2024年及2024年和2025年上半年，海外收入分别占总收入的17.6%、21.5%、22.5%、24.6%和23.7%[86] - 2022 - 2024年及2024年和2025年上半年，来自中海油集团（不含中海油有限公司及其子公司）的收入分别占公司收入的2.1%、1.4%、1.4%、0.4%和0.7%[88][133] - 2022 - 2024年及2024年和2025年上半年，来自中海油有限公司及其子公司的收入分别占公司收入的81.2%、80.6%、77.4%、76.7%和76.9%[89][133] - 2022 - 2024年及2024年上半年和2025年上半年资本支出分别为40.792亿、97.46亿、73.204亿、25.552亿和25.21亿元人民币[143] 公司运营 - 截至2025年6月30日，公司拥有并运营60座钻井平台、超200艘船只及多种设施设备[85] - 截至2025年6月30日，中海油持有公司约50.86%已发行股份[87] - 公司于2025年10月29日与中海油签订主服务框架协议，有效期至2028年12月31日，经2025年第一次临时股东大会批准，将于2026年1月1日生效[104][105] - 截至2025年6月30日，公司固定资产账面价值约为496.719亿元人民币，占总资产约59.2%[155] - 2022年、2023年、2024年全年及2024年和2025年上半年，公司固定资产减值分别为3020万元、0、0、0和8200万元人民币[155] - 截至2025年6月30日，公司总负债为385.45亿元人民币，2024年和2025年上半年现金及现金等价物分别为80.375亿元和71.08亿元人民币[160] - 截至2025年6月30日，公司有15270名在职员工，其中2015名是外国员工，海外员工中819人来自中国，约占海外总员工的29%[191] 风险因素 - 经济不确定性和油气价格波动会对公司财务状况、经营成果和前景产生重大不利影响[117] - 公司面临激烈竞争，可能无法维持或增加市场份额及保持盈利价格水平[123] - 公司业务受政府和行业法规约束，不遵守可能导致罚款、执法行动等[128] - 海上相关风险可能扰乱公司业务活动、财务状况和经营成果[131] - 公司大量收入来自中海油集团，中海油需求和运营变化可能对公司业务产生重大不利影响[133] - 公司部分关联方被列入美国当局名单，公司与其有业务往来[137] - 公司业务需大量资本支出，计划受多种因素影响，若无法获得融资将影响经营和财务状况[142] - 公司业务依赖高科技设备和技术，设备可能过时，研发可能遇困难[145] - 公司拓展海外市场可能遇困难，面临国际运营风险，如政治经济不稳定等[146][148] - 公司业务受极端天气、运营风险和其他危险状况影响，保险可能不足以覆盖损失[151] - 公司收购活动面临风险，可能无法识别合适机会、谈判可接受条款或成功收购目标[164] - 公司收购战略存在风险，包括竞争对手优势、无法利用商机、承担意外成本和负债、整合困难等[165][166] - 公司可能因违反反欺诈、反腐败和公司治理法律面临起诉、声誉受损和民事或刑事责任[169] - 美国制裁制度变化可能对公司造成负面影响，包括媒体和投资者关注、制裁、业务受限等[170] - 公司交钥匙项目可能因成本超支、延迟和保险不足影响财务状况和经营业绩[172][173] - 公司客户信用风险可能导致损失，因客户受经济衰退和商品价格下跌影响，且收款困难[174] - 公司依赖分包商和第三方提供服务和产品，若无法雇佣合格的分包商和第三方，可能影响项目完成和盈利[178] - 公司运营和维护成本与运营收入变化可能不成比例，钻机运营成本等通常固定或半可变[179] - 长时间意外停机或低生产率会降低公司盈利能力，影响财务状况和经营成果[180] - 公司可能面临法律或监管程序，相关诉讼或处罚可能影响声誉、财务状况和经营成果[182] - 公司受汇率波动影响，人民币兑美元汇率波动可能增加外币费用和负债[184] - 公司在中国享受15%的优惠所得税税率，税收政策变化可能增加税务负担[189] - 公司部分合同可能被客户暂停或终止，市场低迷时客户违约风险增加[193] - 中海油作为控股股东持有公司约50.86%的已发行股本，可能影响公司政策和事务[196] - 中国经济受全球经济政治环境及美国等发达经济体影响，中美贸易紧张或使中国经济增长放缓[199]