资金募集与使用 - 公司非公开发行股票82,987,551股，募集资金总额2,199,999,977.01元，净额2,175,531,120.83元[3][4] - 公司拟使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可循环滚动使用[2] - 募集资金总投资额度40,000.00万元，目前已使用0.00万元，尚未使用40,000.00万元[9] 项目进展 - 新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目累计投入进度63.84%，预计2026年5月达到预定可使用状态[5] - 年产60万吨车用尿素项目累计投入进度100.24%，已结项[5] - 补充流动资金项目累计投入进度100.90%，不适用达到预定可使用状态时间[5] - 年产4万吨电池级储能材料项目累计投入进度109.30%，已结项[5] 资金收益与投入 - 最近12个月公司募集资金现金管理实际收益611.67万元[9] - 最近12个月内单日最高投入金额30,000.00万元，占最近一年净资产9.46%[9] 财务数据 - 2025年1 - 9月货币资金为3,580,035,627.60元，2024年为2,775,560,310.00元[16] - 2025年9月30日资产总额为18,438,397,670.16元，2024年末为16,055,186,971.37元[16] - 2025年9月30日负债总额为14,610,813,995.03元，2024年末为12,032,213,339.09元[16] - 2025年1 - 9月归属于母公司的净资产为2,991,733,627.48元，2024年为3,169,748,147.49元[16] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 66,358,752.44元，2024年为798,397,551.28元[16] 其他事项 - 公司于2026年3月17日召开董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理额度预计的议案[11] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不影响募投项目正常实施[17] - 公司现金管理产品按“新金融工具准则”处理，影响相关科目[18] - 保荐人认为公司使用闲置募集资金现金管理符合规定，无异议[19] - 公司使用闲置募集资金现金管理可提高资金使用效率，获投资收益[16][17][19]