募资情况 - 2021年4月首次公开发行2700.00万股，每股发行价23.16元，应募集62,532.00万元，扣除费用后实际募集55,925.88万元[13] - 2024年10月向特定对象发行21,122,510股，每股33.14元，应募集699,999,981.40元，扣除费用后净额68,380.91万元[18] 资金使用与收益 - 截至2025年12月31日，2021年募资以前年度已使用45,618.48万元，本年度使用74.29万元，利息收入1,805.14万元[16] - 截至2025年12月31日，2022年募资以前年度已使用68,380.906万元，本年度使用24.058万元，利息收入24.065万元[21] 募投项目情况 - 2022年相关募投项目“发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目”和“交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目”于2022年12月7日结项[17] - “交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目”承诺投资40,014.64万元，至期末累计投入35,009.32万元，进度87.49%，产生效益6,505.94万元[46] - “发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目”承诺投资2,911.2万元，至期末累计投入1,683.45万元，进度59.51%[46] - “补充流动资金”承诺投资3,000.00万元，至期末累计投入3,000.00万元[46] - 丁二酸联产缬氨酸/肌醇项目投资总额84,950.55万元，调整前后拟投入募集资金均为40,000.00万元；苹果酸联产色氨酸项目投资总额68,435.06万元，调整前拟投入募集资金30,000.00万元，调整后为28,380.91万元[39] - 长工二酸联产频/肌醇项目至期末累计投入金额为40,014.19万元，投入金额与承诺金额的差额为14.20万元，本年度投入百分比为14.20%[49] - KI苹果酸联产色氨酸项目调整后投资为28,380.90万元，至期末累计投入金额为28,390.70万元，投入金额与承诺金额的差额为9.86万元，本年度投入百分比为9.86%[49] 资金管理与调整 - 公司制定《安徽华恒生物科技股份有限公司募集资金管理办法》保证资金规范使用[22] - 2021年调整部分募投项目拟投入募集资金金额，合计调整后为55,925.88万元[36] - 2024年公司调整2022年度向特定对象发行A股股票部分募投项目拟投入募集资金金额[38] - 2022 - 2023年度，公司将2021年首次公开发行股票募投项目节余募集资金10390.16万元划拨至自有资金账户[34] - 2025年公司将2021年首次公开发行股票募集资金专户余额1647.16万元划拨至自有资金账户并注销专户[37] 其他情况 - 容诚会计师认为华恒生物2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况[10] - 2021年4月公司与招行合肥分行等签署《募集资金三方监管协议》等[23] - 2021年首次公开发行股票募集资金到账时间为2021年4月16日，截至2025年12月31日相关募集资金专户均已注销[24] - 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金到账时间为2024年10月21日，截至2025年12月31日相关募集资金专户均已注销[27] - 2025年3月，公司召开相关会议，同意对丁二酸项目增加L - 缬氨酸、肌醇等产品，对苹果酸项目增加色氨酸产品[51]