募集资金情况 - 2021年4月首次公开发行2700万股，每股23.16元，应募集62532万元，实际募集55925.88万元[1] - 2024年10月向特定对象发行21122510股，每股33.14元，应募集69999.998万元，实际募集68380.906万元[6][9] - 2021年首次公开发行股票募集资金到账日期为2021年4月16日[40] - 2022年度特定对象发行A股股票募集资金于2024年10月21日到账[46] 资金使用情况 - 截至2025年12月31日，2021年首次公开发行募集资金以前年度使用45618.48万元，本年度使用74.29万元，期末余额为0[4] - 截至2025年12月31日，2022年度向特定对象发行募集资金以前年度使用68380.906万元，本年度使用24.058万元，期末余额为0[9] - 2021年首次公开发行股票实际投入项目募集资金45692.77万元，2022年度向特定对象发行A股股票实际投入项目募集资金68404.96万元[18] - 2022 - 2023年度将2021年首次公开发行股票募投项目节余募集资金10390.16万元划拨至自有资金账户[25] - 2025年12月31日，将2021年首次公开发行股票募集资金专户余额1647.16万元划拨至自有资金账户并注销专户[26] 项目投入与效益 - 交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目承诺投资总额40014.64万元，截至期末累计投入35009.32万元，投入进度87.49%，本年度实现效益6505.94万元[40] - 发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目承诺投资总额14037.83万元，调整后投资总额12911.24万元，截至期末累计投入7683.45万元，投入进度59.51%[40] - 补充流动资金承诺投资总额3000.00万元，截至期末累计投入3000.00万元，投入进度100%[40] - 丁二酸联产缬氨酸/肌醇项目承诺投资40000.00万元，累计投入40014.19万元，投入进度100.04%[46] - 苹果酸联产色氨酸项目承诺投资30000.00万元，调整后投资28380.91万元，累计投入28390.77万元，投入进度100.03%[46] 项目调整与技术改造 - 2025年3月同意对丁二酸项目增加L - 缬氨酸、肌醇等产品，苹果酸项目增加色氨酸等产品[29][48] - 2025年9月4日同意“苹果酸联产色氨酸项目”达到预定可使用状态时间由2025年延期至2026年10月[47] - 2025年3月对相关生产设备进行技术改造，可交替柔性生产苹果酸产品（5万吨/年）或色氨酸产品（1.2万吨/年）[47] 监管与合规 - 公司制定《安徽华恒生物科技股份有限公司募集资金管理办法》，保证募集资金规范使用[11] - 2021年4月，就2021年首次公开发行股票与银行和兴业证券签署监管协议[12] - 2024年10月，就2022年度向特定对象发行A股股票与招商银行合肥分行和兴业证券签署监管协议[14] - 2024年11月与多方签署多份《募集资金四方监管协议》[15] - 容诚会计师事务所认为华恒生物《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映了2025年度募集资金实际存放与使用情况[35] - 保荐机构认为公司2025年度募集资金存放与使用情况符合相关规定，无违规情形[36]