财务数据 - 注册金额300亿元，本期发行金额不超30亿元[7][35][81][113][137] - 最近三年及一期末资产负债率分别为74.67%、74.92%、77.31%和78.54%[16][41] - 2024年海外新签合同额3119.78亿元，占新签合同总额10.27%[17][46] - 截至2024年末，应收账款2047.59亿元，其他应收款658.25亿元[43] - 最近三年及一期末，存货和合同资产合计余额分别为5542.82亿、5994.25亿、5908.66亿和6533.87亿元[44] - 2022 - 2025年6月30日，存货较上一年末增幅分别为7.25%、2.61%、 - 7.00%、2.40%[44] - 截至2024年末，担保总额855.37亿元，为子公司担保834.82亿元，为子公司以外企业担保2.06亿元[48] - 最近三年，经营活动现金流净额分别为561.35亿、204.12亿和 - 314.24亿元[49] - 截至2024年末，关联方应收票据及应收账款账面余额合计933,053万元[62] - 2025年12月16日“铁建YK32”“铁建YK33”实际发行规模合计22亿元[139] - 2025年12月25日“铁建YK35”“铁建YK36”实际发行规模合计44.5亿元[139] 债券信息 - 本期债券分为两个品种，引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制[20][113] - 品种一基础期限5年，每5个计息年度为周期，可延5年或到期兑付；品种二基础期限10年，每10个计息年度为周期，可延10年或到期兑付[20][92] - 本期债券采用固定利率，单利按年计息，不计复利[20] - 发行人有续期选择权和递延支付利息权，强制付息事件为付息日前12个月内向普通股股东分红或减少注册资本[21][93][94] - 初始基准利率为簿记建档日前5个交易日中债国债收益率算术平均值，后续周期当期基准利率同理[22] - 本期债券募集资金用于生产性支出，包括偿债、补流等[23][114] - 本期债券存续期间每半年度末未受限货币资金不低于50亿元或货币资金有息负债比例不低于1%[25] - 发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为AAAsti[7][28][91] 科技创新 - 截至2024年末，拥有国家级科技创新平台23个、省部（行业）级150个、中国铁建工程实验室（研发中心）11个[119] - 截至2024年末，牵头承担国家重点研发计划项目19项，主持国家级科研课题88项，承担国家关键核心技术攻关任务4项[119] - 截至2024年末，累计获国家科学技术奖90项，其中科技进步奖88项，技术发明奖2项，省部级科学技术奖2031项[119] - 2024年度，获国家科技进步奖3项、省部级科学技术奖85项[120] - 2024年度，获授权专利7740件，其中发明专利2696件[120] - 2024年在研国家重点研发计划项目11项，承担关键核心技术攻关任务3项[121] - 确立2024年科技重大专项3项，A类课题4项，B类课题23项，C类课题60项，青年托举类课题10项[121] - 研制最大开挖直径达16.6m的超大直径盾构机“江海号”[122] - 建设液压凿岩机产业化生产线并投产，已完成凿岩机生产186台[122] 股权结构 - 截至募集说明书签署日，控股股东中国铁道建筑集团有限公司持股51.23%[63][152][156][158][161] - 2023年10月17日起6个月内，控股股东拟增持不低于总股本0.1%、不高于0.25%的A股，增持金额不超3亿元；截至2023年末，累计增持13,580,000股，持股比例达51.23%[146][152] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，主要子公司共33家[165] - 介绍多家子公司资产、负债、净资产、净利润、持股比例等财务数据及业务情况[166][167][168] 其他 - 2024年9月6日，王立新辞去公司执行董事、总裁等职务[64] - 报告期内公司贷款偿还率和利息偿付率均为100%[72] - 公司可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于国债、政策性银行金融债等产品[129]