资金管理 - 公司开立1个募集资金现金管理专用结算账户，账号为10859000000637771[8] - 公司认购20000万元结构性存款产品，资金来源为到期收回的4亿元七天通知存款[9] - 2025年3月公司向特定对象发行A股股票，募集资金总额470282.00万元，净额467923.65万元[10] 项目进展 - 深圳外环高速公路项目深圳段累计投入进度40%，预计2028年12月达到预定可使用状态[10] - 偿还有息负债累计投入进度100%，已于2025年4月完成[10] 产品信息 - 结构性存款产品期限365天，收益类型为保本浮动收益，预计年化收益率0.65%或2.18%或2.28%[11] - 本次结构性存款预计收益金额约为436万元[11] 资金数据 - 最近12个月内结构性存款实际投入480000.00万元，收回220000.00万元，收益2227.57万元，未收回260000.00万元[13] - 最近12个月内七天通知存款实际投入504000.00万元，收回504000.00万元，收益643.83万元[13] - 最近12个月内单日最高投入金额300000.00万元，占最近一年净资产11.03%，占最近一年净利润246.26%[13] 管理措施 - 公司半年将现金管理情况通过《募集资金专项报告》向董事会报告[14] - 公司内审部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次并向审计委员会报告[14] - 公司独立董事及审计委员会持续关注募集资金实际管理与使用情况，必要时可聘请会计师事务所出具鉴证报告[14] - 公司依据上海证券交易所规定对现金管理进展及时履行信息披露义务[14] 支取情况 - 2026年3月3日公司支取本金10000万元，获利息3.25万元[16] - 公司近日支取剩余本金30000万元，获利息16.79万元[16] - 七天通知存款产品金额40000万元，年化收益率0.65%，支取金额30016.79万元[16]