债券发行基本信息 - 公司注册发行公司债券规模不超过500亿元，2025年4月3日获证监会注册批复，有效期至2027年4月3日[6][22] - 本期债券为注册文件项下第5期发行，发行规模不超过30亿元，期限3年[6] - 本期债券面值100元，按面值平价发行，简称为“26铁工K1”，代码为“244840.SH”[8][25] 财务数据 - 截至2024年末，发行人净资产为5101.40亿元，最近三个会计年度年均可分配利润为308.81亿元[7] 信用评级 - 发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为AAAsti[6][33] 票面利率 - 本期债券票面利率簿记建档区间为1.30% - 2.30%，2026年3月19日确定并公告[7][8] 发行安排 - 仅面向专业机构投资者发行和交易，采取网下面向专业机构投资者询价配售方式[12] - 网下利率询价时间为2026年3月19日15:00 - 18:00，发行期限为2个交易日（2026年3月20日和23日）[41][55] 申购要求 - 专业机构投资者最低申购金额1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[8][45] 时间节点 - 起息日为2026年3月23日，付息日期为2027 - 2029年每年3月23日，本金兑付日为2029年3月23日[28][29][31] 相关主体 - 发行人是中国中铁股份有限公司，法定代表人陈文健[70] - 主承销商是中信建投证券股份有限公司，联席主承销商包括中信证券等多家[70][71] 风险及承诺 - 发行人和主承销商揭示发行风险，簿记管理人制定应急处置预案[65][66] - 申购人有多项承诺，如资金合法、不协助违规等[94][96]