财务数据 - 注册金额500亿元，本期发行金额不超30亿元[5] - 近三年及一期末资产负债率分别为73.78%、74.86%、77.39%和78.09%[9][38] - 2025年1 - 9月营业总收入7760.59亿元，净利润192.18亿元[13] - 2022 - 2024年度投资活动现金流量净额分别为 - 843.88亿元、 - 746.41亿元和 - 822.89亿元[11][50] - 2022 - 2024年度经营活动现金流量净额分别为435.52亿元、383.63亿元和280.51亿元[48] - 2022 - 2024年海外业务收入占比分别为5.06%、4.93%和5.92%[58] - 2022 - 2024年房地产开发业务营收分别为534.59亿元、509.14亿元及482.80亿元，占比分别为4.63%、4.03%和4.16%[67] - 2024年末对外担保余额65.01亿元，占期末净资产1.27%[70] - 最近三年年均营业收入11899.27亿元[107] - 最近三年累计研发投入843.74亿元，占比2.36%[107] 债券信息 - 债券注册规模不超500亿元，本期发行规模不超30亿元[94][104] - 债券期限3年，起息日2026年3月23日，兑付日期2029年3月23日[94][95][96] - 发行时间：公告日2026年3月18日，簿记建档日2026年3月19日，发行首日2026年3月20日，期限2026年3月20日至23日[100] - 债券票面金额100元，按面值平价发行，固定利率单利按年计息[94] - 主体信用等级AAA，本期债券信用等级AAAsti，评级展望稳定[15][91][97] - 募集资金扣除费用后拟用于偿还公司债券本金[97] 公司历史与股权 - 2007年9月设立，总股本12.8亿股，控股股东中铁工持股100%[127][128] - 2007年11月首发4.675亿股A股，12月发行境外上市外资股[128] - 2015年6月非公开发行1.5444亿股A股，总股本变更为22.8443亿股[128] - 2019年5月发行股份购买资产，总股本由22.84亿股变为24.57亿股[129] - 2022年2月实施限制性股票激励计划，注册资本增加[129] - 2022年11月预留部分授予完成，总股本增加[129] - 截至2024年12月31日，前十大股东持股194.3亿股，占比78.53%[132][134] - 截至签署日，中铁工持股46.98%[136] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，拥有50家二级子公司[142] - 展示部分子公司注册资本、资产、负债、净资产和净利润等数据[142][144][145] 公司治理 - 董事会由7 - 9名董事组成，至少三分之一为独立董事，至少一名会计专业人士，任期3年[162] - 设有3名独立董事，维护中小股东权益[167] - 董事会行使职权部分需特别决议，部分需普通决议，部分需三分之二以上董事同意[165] - 独立董事对多项议案发表意见[168] 分红情况 - 2022 - 2024年度每10股派息分别为2.00元、2.10元、1.78元，现金分红分别为49.50亿元、51.98亿元、44.04亿元，占净利润比例分别为15.8%、15.5%、15.8%[195]