募集资金情况 - 2020年公司公开发行3875万股，每股发行价7.19元，募集资金总额2.79亿元，净额2.37亿元[2] - 2020年募集资金发行费用4191.78万元，承销保荐费2607.51万元，其他1584.27万元[3][4] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金1.67亿元，2025年使用3933.12万元[5] - 截至2025年12月31日，募集资金存储余额为4005.039453万元[16] - 实际募集资金总额2.786125亿元，净额2.366947亿元[40] - 截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金为3926.424314万元[40] 项目投入情况 - 2021 - 2025年公司对天山天池景区区间车改造及更新项目持续投入[7] - 2024年天山天池景区区间车改造项目专户销户，剩余668.35万元转入基本账户[7][10] - 2024年将3798.01万元未使用募集资金用于永久补充流动资金[7][11] - 天山天池景区区间车改造项目结项，节余668.35万元用于永久性补充流动资金[24] - 天山天池景区区间车改造项目投资进度为73.93%，2023年12月完成[37][38] - 天山天池景区区间车更新项目调整后投资总额10807.40万元，截至期末累计投入7241.48万元，进度67%，预计2026年5月达预定可使用状态[37] - 归还银行贷款项目累计投入8000.00万元，投资进度100%[37] 资金管理与变更情况 - 2020年9月17日公司以自筹资金预先归还银行贷款6700万元，9月25日置换已发行费用593.134346万元，2024年12月31日完成置换[19] - 2023 - 2025年，公司分别审议通过使用不超过8000万元、8000万元、5000万元闲置募集资金进行现金管理[22] - 累计变更用途的募集资金总额为14605.41万元，按总额计算比例为52.42%，按净额计算为61.71%[37][40] - 天池景区灯杆山游客服务项目和天池游客服务中心改扩建项目终止，未使用资金14605.41万元投入天山天池景区区间车更新项目，剩余10807.40万元用于永久补充流动资金[38] - 2023年12月董事会、监事会及股东大会审议通过变更募集资金用途议案[43] 制度与协议情况 - 公司2020年9月3日经第五届董事会第二十四次会议审议通过《募集资金管理制度》[14] - 2020年9月4日，公司与保荐人、银行签署《募集资金三方监管协议》[14] 监管评价 - 保荐机构认为公司2025年度募集资金管理规范，无违规使用或变相改变用途情形，信息披露及时且与已披露情况一致[32]