募集资金情况 - 公司公开发行3336万股A股，每股发行价27元，募集资金总额9.0072亿元，净额8.1556583905亿元[10] - 截至2025年12月31日，募集资金余额6588.075418万元[11] - 2025年报告期募集资金累计使用2.990989154亿元[11] - 2025年利息收入扣除手续费净额52.118052万元，赎回闲置资金购买理财产品及其收益449.042302万元[12] - 2022 - 2024年多次通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，额度分别为不超过7亿元、5.3亿元、3.7亿元[27][28][29] - 截至2025年12月31日，公司募集资金余额65,880,754.18元，现金管理未到期余额40,000,000.00元，专户期末余额25,880,754.18元[29] - 公司募集资金总额为90072万元，2025年投入11959.99717万元，累计投入60124.476233万元[49] - 累计改变用途的募集资金总额为24425.02437万元，比例为29.95%[49] - 公司超募资金为23061.43万元，两次各使用6900万元永久补充流动资金，各占超募资金总额的29.92%[50] 项目资金使用 - 年产120吨原料药建设项目投入3286.951536万元，研发中心建设项目投入914.369259万元[11] - 项目资金永久补流分别为3970.253555万元和13979.640815万元，超募资金永久补流6900万元[12] - 2025年“研发中心建设项目”结项，节余募集资金3970.25万元永久补充流动资金[1] - 2025年“年产120吨原料药建设项目”结项，节余募集资金13979.64万元永久补充流动资金[1] - 截至2025年12月31日，“智能化特色原料药配套产业链项目”结项后节余募集资金6475.13万元，最终转出6491.13万元（含结息16万元）[1] - 公司使用政府补贴资金支付两个项目，累计2957.74万元[1] 项目调整 - 智能化特色原料药配套产业链项目新增沙库巴曲缬沙坦中间体，调整后生产规模为260吨/年，其中沙库巴曲缬沙坦中间体200吨/年[36] - 年产120吨原料药建设项目调增建筑及装修工程费2012.50万元，调减设备及工器具购置费1263.11万元、安装工程费749.39万元[38] - 研发中心建设项目调增建筑装修工程费1869.28万元，调减主要设备购置费1381.88万元、安装工程费487.40万元[39][40] - 智能化特色原料药配套产业链项目调减建筑及装修工程费674.00万元，调增设备及工器具购置费674.00万元[40] - 年产120吨原料药建设项目、研发中心建设项目、智能化特色原料药配套产业链项目延期至2025年，分别为11月、3月、11月[41] 项目投资进度 - 年产120吨原料药建设项目截至2025年末投资进度为52.08%[49] - 研发中心建设项目截至2025年末投资进度为70.40%[49] - 补充流动资金截至2025年末投资进度为100.59%[49] - 智能化特色原料药配套产业链建设项目截至2025年末投资进度为39.45%[49] - 公司募集资金承诺投资项目补充流动资金2亿元，截至期末累计投入20118.796799万元，投资进度100.59%[1] - 研发中心建设项目拟投入募集资金3970.25万元，实际投入3970.25万元，投资进度100%[1] - 年产120吨原料药建设项目拟投入募集资金13979.64万元，实际投入13979.64万元，投资进度100%[1] - 智能化特色原料药配套产业链建设项目拟投入募集资金6475.13万元，实际投入6475.13万元，投资进度100%[1] 其他事项 - 公司制定《募集资金管理制度》，采用专项账户存储制度并履行使用审批手续[15] - 公司与开户行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，2025年协议履行正常[17] - 2025年公司注销研发中心建设项目、年产120吨原料药建设项目、超募资金专户，注销前余额分别为3970.253555万元、8991.81元、2277.69元[18] - 截至2025年12月31日，公司活期存款形式存放的募集资金为25,880,754.18元，银行结构性存款形式存放的募集资金为40,000,000.00元，预期年化收益率为1%/1.6%/1.7%[19] - 2022年12月1日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金16,178,143.70元及已支付发行费用的自筹资金11,367,043.12元[23] - 截至2025年12月31日，公司将121,569,057.64元募集资金置换已用银行承兑支付的补充流动资金和募投项目资金[24] - 公司在授权期限外购买现金管理理财产品1.22亿元，部分未在授权期内赎回金额0.65亿元，均已赎回[44] - 公司于2026年2月26日审议通过追认使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案[44] - 2025年4月19日召开董事会和监事会会议，5月8日召开股东会，同意研发中心建设项目结项并将节余资金补充流动资金[1] - 2025年12月6日召开董事会和监事会会议，12月24日召开股东会，同意年产120吨原料药建设项目和智能化特色原料药配套产业链项目结项并将节余资金补充流动资金[1] - 截至2025年12月31日，智能化特色原料药项目结余金额6475.13万元，其中活期存款2475.13万元，结构性存款4000万元[1] - 截至报告日，智能化特色原料药项目结余募集资金全部转出，合计6491.13万元（含结息16万元）[1] - 未达到计划进度或预计收益的情况不适用[1] - 改变后的项目可行性未发生重大变化[1]