募集资金情况 - 公司首次公开发行12000万股，每股发行价8.05元，募集资金总额9.66亿元，净额9.0142225175亿元，超募4.0642225175亿元，资金2022年3月16日到位[1] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金投入募投项目12456.97万元[2] - 截至2025年12月31日，置换先期以自有资金支付的发行费用255.14万元[2] - 截至2025年12月31日，募集资金补充流动性资金14700万元，超募资金补充12000万元[2] - 截至2025年12月31日，终止部分募投项目剩余募集资金补充流动性资金10836.28万元[2] - 截至2025年12月31日，永久补充流动性资金4480万元[2] - 截至2025年12月31日，获得利息收入及现金管理收益净额4714.39万元[2] - 截至2025年12月31日，部分募集资金项目实施完毕后结余资金补充流动性资金42.41万元[2] - 截至2025年12月31日，募集资金余额40126.60万元[2] - 截至2025年12月31日，各募集资金专户活期余额1422.598545万元，保本型银行理财产品余额38704万元，余额合计40126.598545万元[7] 项目投资情况 - 承诺投资项目募集资金总额49500万元，超募资金投向总额12000万元，合计61500万元[14] - 降风险促转型改造项目(一期)累计投入10799.95万元，投资进度100%，2024年5月31日结项[14][16] - 消毒卫生用品扩能技改项目可行性自2022年底以来发生重大变化，已终止[15] - 智慧供应链及智能工厂平台项目调整后投资总额9020万元，本报告期投入146.15万元，累计投入1657.02万元，投资进度18.37%[14] - 永久性补充流动资金项目中，消毒卫生用品扩能技改项目拟投入1.05亿元，实际投入1.05亿元，投资进度100%[19] - 永久性补充流动资金项目中，智慧供应链与智能工厂平台项目拟投入4480万元，实际投入4480万元，投资进度100%[19] - 两个永久性补充流动资金项目合计拟投入1.498亿元，实际投入1.498亿元，投资进度100%[19] - 智慧供应链与智能工厂平台项目调整前拟投入1.35亿元，调整后拟投入9020万元，剩余4480万元用于永久性补充流动资金[20] 资金管理与合规情况 - 公司会同华泰联合于2022年3月21日与多家银行签订《募集资金三方监管协议》，2023年9月12日新增两个专户并签订协议，2024年8月9日完成3个专户销户及相关协议终止[4][5] - 2025年度，公司对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在违规情况[10] - 四川华信会计师事务所认为公司管理层编制的专项报告符合相关规定，如实反映了2025年度募集资金实际存放与使用情况[11] - 保荐机构认为公司2025年年度募集资金存放和使用符合相关规定，不存在变相改变用途、损害股东利益及违规使用的情形[12] - 募集资金总额96600万元，累计变更用途的募集资金总额14980万元，比例为16.62%[14] 资金使用策略 - 超募资金40642.23万元，其中12000万元用于永久补充流动资金[15] - 公司使用总额度不超过150000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金（含超募资金）不超过40000万元[15] - 2022年公司用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金、以自有资金支付的发行费用合计10901.15万元[16] - 降风险促转型改造项目(一期)、补充流动资金、消毒卫生用品扩能技改项目结项，募集资金专户销户，余额均转入公司一般银行账户永久补充流动资金[16] - 公司使用3.8704亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[17]