募集资金情况 - 2023年11月公司公开发行2582.00万股，每股发行价23.23元，应募集资金总额59979.86万元，扣除发行费用后实际募集52699.43万元[1] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金24791.76万元，利息收入724.42万元，剩余募集资金余额28632.09万元[2] - 2025年已使用募集资金8709.12万元，截至2025年12月31日累计已使用37266.91万元，剩余16487.00万元[3][4] - 2023年12月公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8827.99万元及已支付发行费用278.30万元，置换总金额9106.29万元[11] - 公司超募资金总额由12699.43万元调整为15826.91万元[34] 使用情况及管理 - 截至2025年12月31日，已从募集资金专项账户划转765.05万元用于“营销服务中心建设项目”人员费用，2024年度104.82万元、2025年度660.23万元[12][35] - 2023年9月起公司对募集资金实行专户存储[7] - 2024年10月深圳分公司开设募集资金专项账户并签订《募集资金四方监管协议》[7] - 截至2025年12月31日，公司按《募集资金监管协议》存放和使用募集资金[8] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额合计16486.99万元[9] - 截至2025年12月31日，公司无使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况[14] - 公司同意使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限三年[15][18][36] - 2025年度闲置募集资金现金管理收益累计272.46万元，截至2025年12月31日现金管理余额为0元[15] 募投项目情况 - 2024和2025年分别使用3800万元超募资金永久补充流动资金[16][17][34] - 募投项目“补充流动资金项目”结项，结息余额2.99元转入自有资金账户[19][36] - 募投项目“思泰克科技园项目”结项，节余3766.02万元转入自有资金账户[20][36] - 2024年调减补充流动资金项目投资总额至7122.52万元[21] - 2024年将“研发中心建设项目”实施地点变更至厦门市湖里区[21][34] - 2025年将“营销服务中心建设项目”实施期限延长至2026年11月28日[24][34][35] - 思泰克科技园项目承诺投资13800.00万元，累计投入10154.45万元，投资进度73.58%，已结项，2025年实现效益2477.56万元[32] - 研发中心建设项目承诺投资10950.00万元，累计投入5115.78万元，投资进度46.72%，预计2026 - 11 - 28达到预定可使用状态[32] - 营销服务中心建设项目承诺投资5000.00万元，累计投入3504.10万元，投资进度70.08%，预计2026 - 11 - 28达到预定可使用状态[32] - 补充流动资金承诺投资10250.00万元，调整后投资7122.52万元，累计投入7126.56万元，投资进度100.06%[32] 其他情况 - 2025年公司增加“上海市松江区”为“营销服务中心建设项目”实施地点[34][35] - 2025年公司调整“营销服务中心建设项目”的实施方式及投资构成明细[35] - 2024年公司同意使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换[35] - 补充流动资金项目投入进度超100%部分为募集资金账户银行利息收益[36] - 截至报告期末核算期未满一年，自募投项目结项到产品最终实现收入需时间，目前已实现效益与预计全年收入不可比，是否达预期效益不适用[37]