债券发行 - 公司2022年5月6日发行可转换公司债券864.00万张，募集资金总额8.64亿元，净额8.58183343亿元[4] 债券利率 - “中环转2”当期年利率为1.60% [2] - 本次发行可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00% [5] 时间节点 - 可转债赎回条件满足日为2026年3月2日，停止交易日为2026年4月7日，停止转股日为2026年4月10日[3][4] - 可转债赎回登记日为2026年4月9日，赎回日为2026年4月10日[3] - 发行人赎回资金到账日为2026年4月15日，投资者赎回款到账日为2026年4月17日[3] - 可转债转股期为2022年11月14日至2028年5月5日[6] 转股价格 - 可转换公司债券初始转股价格为7.47元/股，截至公告披露日为6.23元/股[6][7][8][10][11] 赎回触发 - 2026年2月2日至3月2日，公司股票触发“中环转2”有条件赎回条款，触发条件价格为8.099元/股[13] 赎回信息 - “中环转2”赎回价格101.486元/张，当期应计利息约1.486元/张[14] - 赎回对象为截至2026年4月9日收市后登记在册的全体“中环转2”持有人[15] 股东交易 - 公司持股5%以上股东的一致行动人安徽中辰投资控股有限公司交易“中环转2”数量为300,000张[17] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[18] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[18]