资金使用额度 - 公司可使用不超3.16亿元闲置募集资金和不超6亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[1] - 公司使用闲置募集资金现金管理累计未到期余额为2亿元，使用闲置自有资金累计未到期余额为3.56亿元[14] 已到期赎回投资 - 已到期赎回中国建设银行杭州西湖支行5000万元募集资金结构性存款，投资收益6.43万元[2] - 已到期赎回中国建设银行杭州西湖支行3000万元募集资金结构性存款，投资收益4.37万元[2] - 已到期赎回兴业证券500万元自有资金知己目标盈112期，投资收益2.13万元[2] - 已到期赎回兴业证券500万元自有资金知己目标盈114期，投资收益2.27万元[2] 开展现金管理产品 - 开展现金管理的国信证券5000万元募集资金产品，预计年化收益率1.65%-1.66%[3] - 开展现金管理的招商银行1000万元募集资金产品，预计年化收益率1.0%-1.61%[3] - 开展现金管理的国泰海通证券11000万元自有资金产品，预计年化收益率3.5%-4.0%[3] - 开展现金管理的中信证券6000万元自有资金产品，预计年化收益率3.50%[3] - 开展现金管理的中信证券2000万元自有资金产品，预计年化收益率1.5-6.5%[3] 新购买投资产品 - 公司购买兴证期货 - 兴玚固收季享FOF精选集合资产管理计划金额2000，年化利率5.20%[4] - 公司购买知己目标盈119期金额500，目标年化收益率4.5%，目标收益率范围4%-6%[4] - 公司购买中粮信托•方禾家选 - 平衡型1号（6M）集合资金信托金额1000，收益率不低于4.0%[4] - 公司购买财通证券丰源3M003号集合资产管理计划金额100，业绩基准2.9%[4] 已认购产品收益 - 公司认购招商银行杭州分行1亿元结构性存款，投资收益4.34万元[11] - 公司认购中国建设银行杭州西湖支行2000万元结构性存款，投资收益1.23万元[11] - 公司认购国泰海通证券541.9万元逆回购R - 002，投资收益0.26万元[11] - 公司认购国泰海通证券6458万元逆回购R - 004，投资收益3.13万元[11] - 公司认购国信证券1亿元金山深信看涨80期产品，投资收益36.83万元[11] - 公司认购国泰海通证券5000万元全天候2.0指数产品，投资收益17.06万元[11] - 公司认购招商银行3000万元逆回购R - 003，投资收益4.1万元[11] - 公司认购国泰海通证券7000万元产品，投资收益1.11万元[11] - 公司认购中国对外经济贸易信托100万元产品，投资收益0.61万元[11] - 公司认购国泰海通证券6000万元单一资产管理计划，投资收益50.37万元[11] 自有资金投资占比 - 中信证券自有资金投资外贸信托 - 粤湾悦享4号ZTE063金额为4000，占比29.44%[12] - 中信证券自有资金投资外贸信托 - 粤湾悦享1号ZTE05D金额为1000，占比6.93%[12] - 中信证券资管信盈稳安F0F2号集合资管计划自有资金投资3000，占比22.53%[12] - 华安证券FOF一号集合资产管理计划自有资金投资2000，占比16.23%[12] - 兴证资管恒利季享3号集合资产管理计划自有资金投资2000，占比12.98%[12] - 财通证券投资交银国信·财赢汇300号组合自有资金1000，占比5.59%[12] - 中邮证券盈宝20号集合资金信托计划自有资金投资1000，占比7.08%[12] 其他投资信息 - 恒丰银行杭州城东支行2025年多笔单位大额存单，金额分别为27000、28000、29000、30000，收益22.39%[13] - 国泰海通证券2025年R - 004逆回购，募集资金7000，期限10月13日至10月17日，收益1.66%[13] - 国泰海通证券2025年R - 007逆回购，募集资金7000，期限10月20日至10月27日，收益1.90%[13] - 招商银行杭州分行61天结构性存款，募集资金3000，期限10月24日至12月24日，收益8.32%[13] - 国泰海通证券2025年R - 028逆回购，募集资金5000，期限11月28日至12月26日，收益5.68%[13] - 中信证券2025年190期收益凭证，募集资金7000，期限10月29日至12月26日，收益16.80%[13] - 杭州银行城东支行多笔“添利宝”结构性存款，金额分别为1000（两笔）、5000、4000，收益分别为0.80%、1.28%、6.14%、1.5%[13][14] - 国泰海通证券2025年GC014 - (204014)逆回购，自有资金1999.80，期限12月11日至12月25日，收益1.14%[14] - 国泰海通证券2026年睿博系列全天候指数26010号收益凭证，募集资金4000，期限1月8日至7月6日，收益1.1% - 2.18%[14] 决策与风险控制 - 公司召开第三届董事会第十八次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过现金管理议案[6] - 金融市场受宏观经济影响大，投资可能受市场波动影响，短期投资实际收益不可预期[7] - 公司选择安全性高、流动性好的投资产品并明确相关事项控制风险[8] - 公司财务部门及时核对账户余额、核算并跟踪资金使用和保管情况[8] - 内审部门负责审计监督，独立董事、监事会可监督检查资金使用情况[8] - 使用闲置资金现金管理不影响日常经营和项目建设，可提高资金效率和业绩[9]