财务数据 - 截至2025年9月30日，洲际油气合并报表总资产为125.22亿元、净资产为89.23亿元[5][48] - 2025年9月30日马腾公司总资产75.34亿元，负债18.77亿元，营业收入12.16亿元，净利润1.40亿元[43] - 2025年9月30日中科荷兰总资产55.60亿元，负债57.95亿元，净利润0.27亿元[43] - 截至2025年9月30日，抵押资产合计总资产132.33亿元，净资产55.06亿元[48] 融资信息 - 公司拟通过子公司向摩科瑞贷款2.5亿美元，马腾贷款1.7亿美元，中科荷兰贷款0.8亿美元[1][19] - 摩科瑞融资利率为10.5%，较中行年利率高约2%[2][15][18][23] - 马腾贷款期限为首次提款后5年，中科荷兰贷款期限为首次提款后38个月[21] - 马腾贷款还款合计1.7亿美元，中科荷兰贷款还款合计8000万美元[25] 还款来源与风险 - 还款资金依赖马腾、克山经营性现金流及NK、南巴士拉项目未来收益[9][24][49] - 伊拉克项目前期投资大、后续资金不到位或出现政治经济风险，可能致偿付风险[10][11][52][53] - 公司与GRL公司签承销协议，GRL有不能按期付款风险，影响现金流[50] 抵押与担保 - 马腾公司、克山公司股权、项目账户等质押用于贷款抵押[25][26] - 中科荷兰项目账户、资产及相关股权质押用于贷款抵押[26] 业务安排 - 2026年下半年向摩科瑞提供最低承购量约43.3万吨，2027年全年约91.5万吨[29] - 首次提款3个月内或第二笔提款前，完成当年50%出口量的原油对冲[29] 协议条款 - 贷款存续期覆盖比率应大于1.3:1.0，马腾克山维持在1.7倍至2.1倍之间可满足要求[35] - 还款义务人超100万美元或上市公司及其控股子公司超500万美元金融性负债违约，触发交叉违约[36] 项目情况 - SGOL于2025年10月24日成立，注册资本1万新币，尚无经营数据[41] - 本次融资用于伊拉克南部巴士拉省的SBIPRO项目，是上下游一体化项目[13] 决策进展 - 本次融资议案已通过第十四届董事会第七次会议审议，尚需股东会审议[45] 应对策略 - 公司将加强与伊拉克政府沟通，加快成本回收周期，管控现金流[51] - 公司正通过其他方式为伊拉克项目融资，确保顺利达产[52] - 出现极端情形，公司将与摩科瑞协商处理，包括豁免违约、调整还款安排[54]