公司基本信息 - 公司注册资本为56,287.3163万元人民币[10] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[52] 财务数据 - 2025年9月30日流动资产合计133,912.51万元[13] - 2025年9月30日非流动资产合计188,265.79万元[13] - 2025年9月30日资产总计322,178.30万元[13] - 2025年1 - 9月营业收入为87,268.50万元[16] - 2025年1 - 9月营业利润为4,581.77万元[16] - 2025年1 - 9月利润总额为4,498.46万元[16] - 2025年1 - 9月净利润为3,946.60万元[16] - 2025年1 - 9月营业收入为87,268.50万元，毛利率为45.87%[21] - 2025年9月30日总资产为322,178.30万元，总负债为85,279.92万元，资产负债率为26.47%[22] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为12,922.23万元[19][21] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为4,417.69万元[21] - 2025年1 - 9月研发投入占营业收入的比例为7.33%[21] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为5.56次，存货周转率为1.66次[21] - 报告期内公司营业收入分别为76,588.19万元、89,071.81万元、98,355.45万元和87,268.50万元[47] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润分别为1,120.63万元、 -7,175.71万元、1,365.17万元和4,417.69万元[47] 专利与批件 - 截至2025年9月30日公司已获授权专利23项[12] - 截至上市保荐书签署日公司持有药品（再）注册批件101项[12] 市场与风险 - 公司产品碘帕醇注射液中标第七批国家集采，钆特酸葡胺注射液中标第十批国家集采等[31] - 募集资金投资项目存在实施、产品无法进入集采、管理、市场、固定资产折旧增加、效益未达预期等风险[23][25][26][27][28][29] - 公司所处医药行业面临行业监管与行业政策风险[30] - 化药、中药行业前景好，现有企业可能加大投入，未来或有更多企业进入相同细分行业，影响行业利润率和公司市场份额[33] - 国家基本药物目录及医保目录会不定期调整，公司制剂产品竞争力取决于是否列入目录[34] - 公司建立质量控制组织架构和体系，但仍可能因多种原因影响产品质量[35] - 公司医药制造业务会产生污染物，处理不当会面临处罚等，也存在安全事故风险[36] 发行相关 - 本次发行定价基准日为2026年1月29日，发行价格为8.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[55] - 本次以简易程序向特定对象发行股票数量为18,816,568股，对应募集资金不超三亿元且不超最近一年末净资产20%，发行股数不超本次发行前公司总股本30%[57] - 本次发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让[58] - 本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东共享[60] - 本次发行决议有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[61] - 中信建投证券指定尹笑瑜、刘胜利担任本次发行保荐代表人[63] - 本次证券发行项目协办人为万宇豪[66] - 截至2025年9月30日，保荐人自营业务持有发行人2400股股份，资管业务持有2593股股份，合计占发行人发行前总股本的0.001%[72] 会议审议 - 2025年4月16日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案[78] - 2025年5月8日，公司2024年年度股东大会审议通过授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案[78] - 2025年9月25日，公司第九届董事会第四次会议审议通过与本次发行相关的议案[78] - 2025年12月23日，公司第九届董事会第七次会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）等议案[78] - 2026年2月5日，公司第九届董事会第八次会议审议通过与本次发行相关的议案，确认竞价结果等事项[79] 收购与业务 - 2024年6月，公司收购天原药业80%股权，中成药产品数量增至59个[81] - 公司主营业务及募投项目属于医药制造业中的化学药品制剂制造，不涉及限制类、淘汰类产业等[82] - 公司业务及募投项目符合创业板定位和国家产业政策[84] 保荐督导 - 保荐人对发行人的持续督导时间为本次发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度[86] - 保荐人督导发行人完善防止大股东等违规占用资源、高管损害利益、保障关联交易公允合规等制度[86] - 保荐人督导发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[87] - 保荐人持续关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[87] - 保荐人关注发行人担保事项并规范其决策程序[87] - 保荐人关注发行人经营环境、业务等状况并获取相关信息[87] - 保荐人必要时对发行人进行现场检查[87] - 中信建投证券认为北陆药业本次以简易程序向特定对象发行股票符合规定并承担保荐责任[89]