公司基本信息 - 公司成立于1992年9月5日，2009年10月30日上市，注册资本56,287.3163万元人民币[18] - 截至2025年9月30日，王代雪先生持有公司15.18%股份，为控股股东、实际控制人[97] 业绩数据 - 2022 - 2025年9月30日，各期末净资产分别为192,324.04万元、178,631.22万元、182,948.82万元和236,898.37万元[27] - 2025年1 - 9月营业收入87,268.50万元，营业利润4,581.77万元，净利润3,946.60万元[31][32] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额12,922.23万元，投资活动现金流量净额 - 14,014.34万元，筹资活动现金流量净额10,073.34万元[34] - 2025年1 - 9月毛利率45.87%，加权平均净资产收益率2.46%，基本每股收益0.09元/股[36] - 截至2025年9月30日，研发投入占营业收入的比例为7.33%[37] - 截至2025年9月30日，总资产为322,178.30，总负债为85,279.92，资产负债率为26.47%[37] - 报告期内，营业收入分别为76588.19万元、89071.81万元、98355.45万元和87268.50万元，归属于母公司所有者的净利润分别为1120.63万元、 -7175.71万元、1365.17万元和4417.69万元[122] 股权结构 - 截至2025年9月30日，发行前有限售条件股份758,475股，持股比例0.13%；发行后19,575,043股，持股比例3.37%[21] - 截至2025年9月30日，发行前无限售条件股份562,114,688股，持股比例99.87%；发行后562,114,688股，持股比例96.63%[21] - 截至2025年9月30日，发行前公司前十名股东合计持有160,674,079股，持股比例28.54%[22] 发行情况 - 本次发行股票数量为18816568股，对应募集资金金额为15900万元人民币，不超过三亿元且不超过最近一年末净资产的20%，发行股数不超过本次发行前公司总股本的30%[60][61] - 本次发行定价基准日为2026年1月29日，发行价格为8.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[62] - 本次以简易程序向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让[63] - 本次发行对象不超过三十五名[62] 募集资金 - 本次募集资金投资项目为“陆芝葆化药生产车间与智能综合仓库项目”[58][82] - 最近一期末，公司财务性投资金额为4137.85万元，占归属于母公司净资产金额的比例为1.87%，未超过30%[73] 风险提示 - 募投项目产品获批存在不确定性，获批不及预期时产线可能生产替代品种[100] - 募投项目产品存在无法进入药品集采的风险，可能导致收入及效益不达预期[101] - 市场竞争加剧会对行业利润率和公司市场份额造成负面影响[109] - 国家基本药物或医保药物目录调整可能影响公司制剂产品竞争力[110] - 公司建立质量控制体系，但仍可能出现产品质量问题[111] - 公司污染物排放不当或面临处罚，环保标准提高可能增加费用[112] - 报告期内公司向前五大供应商采购金额占采购总金额比例分别为65.35%、57.06%、55.73%及62.00%，存在供应商集中风险[113] - 新药研发存在周期长、投入大、不确定性多等风险[114] - 公司应收账款存在形成坏账的风险[115] - 公司存货存在流动性及减值风险[116] - 公司本次向特定对象发行股票存在摊薄即期回报的风险[118] 利润分配 - 公司采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[131] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[135][146] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[135][146] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[135][146] 其他 - 2024年6月公司收购天原药业80%股权，中成药产品数量增至59个[86] - 公司产品碘帕醇注射液中标第七批国家集采等多个集采项目[107] - 发行人聘请第三方行业研究与投融资咨询机构荣大科技，为再融资项目提供可行性研究咨询服务[160]