资金管理 - 公司拟用不超4亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效可循环滚动[2][13] - 本次现金管理投资1.5亿元，资金源于非公开发行股票募集资金[4][5] - 最近12个月进行26次结构性存款现金管理，均收回本金并获收益[10] - 最近12个月内单日最高投入30000万元，占最近一年净资产9.46%[11] - 募集资金总投资40000万元，已用15000万元，未用25000万元[11] - 本次购买理财产品金额15000万元，占2025年9月30日货币资金4.19%，占归母公司净资产5.01%，占资产总额0.81%[17] 募集资金情况 - 2022年5月18日募集资金到账，总额21.9999997701亿元，净额21.7553112083亿元[5][6] 项目进展 - 新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目累计投入进度63.84%，预计2026年5月达预定可使用状态[6] - 年产60万吨车用尿素项目累计投入进度100.24%，已结项[6] - 补充流动资金项目累计投入进度100.90%，不适用达预定可使用状态时间[6] - 年产4万吨电池级储能材料项目累计投入进度109.30%，已结项[6] 财务数据 - 2025年1 - 9月货币资金3580035627.60元，2024年1 - 12月为2775560310.00元[16] - 2025年9月30日资产总额18438397670.16元，2024年12月31日为16055186971.37元[16] - 2025年9月30日负债总额14610813995.03元，2024年12月31日为12032213339.09元[16] - 2025年1 - 9月归属于母公司的净资产2991733627.48元，2024年1 - 12月为3169748147.49元[16] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 66358752.44元，2024年1 - 12月为798397551.28元[16] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为79.24%[17] 理财产品 - 本次现金管理购买两款中国银行结构性存款产品，金额分别为7350万元和7650万元，预计年化收益率分别为0.6000%或2.2852%、0.5900%或2.2930%[7]